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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 05 Settembre 2007 |
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FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A. APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE PER IL PRIMO SEMESTRE 2007
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Milano, 5 settembre 2007 - Ii Consiglio di Amministrazione di First Atlantic Re Sgr S. P. A. Ha approvato il 31 luglio il rendiconto semestrale di gestione del fondo al 30 giugno 2007, deliberando lo stacco di un provento pari ad euro 14,25 lordi per quota. Ii valore della quota di Atlantic 1 al 30 giugno 2007 corrisponde ad euro 731,263; il valore complessivo netto del Fondo ammonta ad euro 381. 368. 133. Il portafoglio del Fondo comprende quarantasei immobili, di cui otto ad uso ufficio e trentotto supermercati, per un importo complessivo rivalutato pari ad euro 748. 510. 000 che rappresenta il 97% circa del totale delle attività. Si precisa inoltre che il Fondo, per tre immobili ad uso supermercato, detiene esclusivamente il diritto di superficie. Il Fondo iniziava la propria attività in data 1 giugno 2006, con un valore della quota pari ad euro 500,00; in tale data si avverava la condizione sospensiva prevista nell´atto di apporto che aveva per oggetto l´integrale collocamento delle quote offerte nell´ambito dell´Offerta Globale. Al 31 dicembre 2006 il valore della quota risultava pari ad euro 687,353. In data 15 marzo 2007 la Società di Gestione ha provveduto alla distribuzione di un importo pari ad euro 16,25 per quota. Atlantic 1 veniva emesso per un valore complessivo netto pari ad euro 260. 760. 000 suddiviso in numero 521. 520 quote. Tale valore teneva conto sia della valutazione complessiva del portafoglio immobiliare, stimato dall´Esperto Indipendente Reag - Real Estate Advisory Group S. P. A. , in sede di apporto in euro 720. 110. 000 al quale veniva applicato, convenzionalmente, uno sconto rispetto al valore di mercato pari all´11,68% (pertanto il valore scontato del portafoglio ai fini dell´apporto era pari ad euro 636. 000. 000) e dell´indebitamento finanziario trasferito al Fondo in sede di apporto pari ad euro 375. 240. 000. Il finanziamento è stato erogato da Ixis Corporate & Investment Bank - Milan Branch. Inoltre il finanziatore ha concesso al Fondo una linea linea di credito specificatamente dedicata al finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione e riqualificazione del portafoglio immobiliare. Di tale linea attualmente il Fondo utilizza un importo pari ad euro 2. 528. 850. La strategia perseguita dalla Società di Gestione, per conto del Fondo, nel primo semestre dell´anno in corso non ha previsto operazioni di carattere straordinario, tuttavia ipotizzabili nel breve-medio periodo. Nell´interesse dei partecipanti, la Società di Gestione sta proseguendo nelle implementazioni di attività mirate all´ottimizzazione sia della gestione tecnico-amministrativa degli immobili che alla valorizzazione degli stessi anche tramite la rinegoziazione dei rapporti locativi unitamente all´esecuzione di opere migliorative degli edifici. Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 1 è quotato sul Mercato Telematico Azionario (Mta), segmento Mercato Telematico Fondi (Mtf) gestito da Borsa Italiana. L´utile di esercizio pari ad oltre 31,3 milioni di euro deriva per oltre il 76% dalla rivalutazione effettuata sugli immobili, in sede di valutazione semestrale, e per il rimanente dalla gestione caratteristica del Fondo. La liquidità del Fondo è prevalentemente investita in titoli emessi dalla Stato Italiano con vita residua sempre inferiore ai sei mesi. Le giacenze sono depositate in conti e dossier accesi presso la Banca Depositaria Intesa Sanpaolo S. P. A. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con riferimento al periodo di attività del Fondo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007, la distribuzione di un provento nella misura di euro 14,25 lordi per quota. I proventi verranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 23 agosto 2007 e data stacco 20 agosto 2007, nel rispetto del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S. P. A. . |
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