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Notiziario Marketpress di
Lunedì 03 Settembre 2007 |
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PIRELLI RE SGR: APPROVATI DAL CDA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2007 DEI FONDI ORDINARI QUOTATI BERENICE, TECLA E OLINDA BERENICE FONDO UFFICI
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Milano, 3 settembre 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli Re Sgr, riunitosi il 30 luglio, ha approvato i rendiconti di gestione al 30 giugno 2007 dei fondi comuni di investimento immobiliari ordinari di tipo chiuso quotati Berenice Fondo Uffici, Tecla Fondo Uffici e Olinda Fondo Shops. Tenuto conto delle distribuzioni deliberate, i rendimenti su base annua per tutti i fondi quotati hanno superato ampiamente gli obiettivi indicati al collocamento. Per Berenice Fondo Uffici, collocato a metà luglio del 2005, tenuto conto che (i) non sono stati realizzati investimenti nel semestre ed il piano di gestione non ne prevede di nuovi, (ii) i ricavi netti da locazione sono più che capienti rispetto ai costi di gestione ordinaria ed agli oneri finanziari e (iii) le manutenzioni straordinarie saranno finanziate a debito, il Consiglio ha deliberato la distribuzione di utili complessivi per circa euro 13 milioni (pari ad euro 21,59 per quota) pari alla somma (i) del risultato lordo del semestre pari a circa euro 7,3 milioni, al netto di plusvalenze non realizzate* nel semestre per circa euro 42,7 milioni, e (ii) degli utili lordi degli esercizi precedenti non distribuiti pari a circa euro 6,8 milioni, dedotti circa euro 1,1 milioni di commissioni variabili di gestione. Il Fondo ha conseguito dal collocamento, sui soli dividendi distribuiti, un rendimento medio annuo del 8,4%, superiore all’obiettivo annuale del 4,75% indicato al collocamento. Il Consiglio ha inoltre deliberato il rimborso parziale di capitale a fronte delle vendite effettuate, per circa euro 21 milioni (euro 34,86 per quota). Il valore di carico della quota, che per i sottoscrittori in fase di collocamento era pari a 505 euro, al netto dei rimborsi di capitale deliberati, sarà di euro 467,7. Come già comunicato, il valore di mercato dei 51 immobili in portafoglio del fondo Berenice al 30 giugno 2007 ammonta a circa 845,4 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente Cb Richard Ellis), da cui deriva un valore della quota (Nav) al netto delle distribuzioni deliberate pari ad euro 705,75, con un premio del 51% rispetto al valore di carico della quota residuo (euro 467,7). Le quote di Berenice Fondo Uffici negozieranno ex rimborso a far data dal prossimo 27 agosto, contestualmente verrà staccato anche il dividendo. Il pagamento avverrà il prossimo 30 agosto. Per Tecla Fondo Uffici, collocato all’inizio di marzo del 2004, tenuto conto che (i) non sono stati realizzati investimenti nel semestre ed il piano di gestione non ne prevede di nuovi, (ii) i ricavi netti da locazione sono più che capienti rispetto ai costi di gestione ordinaria ed agli oneri finanziari e (iii) le manutenzioni straordinarie saranno finanziate a debito, il Consiglio ha deliberato la distribuzione di utili complessivi per circa euro 23,2 milioni (pari ad euro 35,84 per quota) pari alla somma (i) del risultato lordo del semestre per circa euro 10,1 milioni, al netto delle plusvalenze non realizzate* nel semestre per circa euro 20,7 milioni, e (ii) degli utili lordi degli esercizi precedenti non distribuiti per circa euro 19 milioni, dedotti circa euro 5,9 milioni di commissioni variabili di gestione. Il Fondo ha conseguito dal collocamento, sui soli dividendi distribuiti, un rendimento medio annuo del 10,4%, superiore all’obiettivo annuale del 5,5% indicato al collocamento. Il Consiglio ha inoltre deliberato il rimborso parziale di capitale a fronte delle vendite effettuate, per circa euro 23 milioni (euro 35,55 per quota). * Le plusvalenze non realizzate rappresentano l’aumento di valore di mercato degli immobili in portafoglio, come da relazione di stima degli esperti indipendenti Cb Richard Ellis e delle altre attività del Fondo (es. Strumenti di copertura del rischio tasso). Il valore di carico della quota, che per i sottoscrittori in fase di collocamento era pari a 505 euro, al netto dei rimborsi di capitale deliberati, sarà di euro 417,2. Il valore di mercato dei 55 immobili in portafoglio del fondo Tecla al 30 giugno 2007 ammonta a circa 820,3 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente Cb Richard Ellis), con da cui deriva un valore della quota (Nav) al netto delle distribuzioni deliberate pari ad euro 637,41, con un premio del 53% rispetto al valore di carico della quota residuo (euro 417,2). Le quote di Tecla Fondo Uffici negozieranno ex rimborso a far data dal prossimo 27 agosto, contestualmente verrà staccato anche il dividendo. Il pagamento avverrà il prossimo 30 agosto. Per Olinda Fondo Shops, collocato all’inizio di dicembre del 2004, tenuto conto (i) che sono già stati deliberati nuovi investimenti per circa euro 90 milioni, (ii) che circa il 90% del prezzo di vendita dell’immobile a Roma, P. Zza San Marcello sarà incassato solo al termine del periodo di esercizio della prelazione da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e (iii) dei fabbisogni derivanti dalla gestione corrente, il Consiglio, sulla base della cassa disponibile e dei fabbisogni risultanti dalla pianificazione finanziaria del fondo , ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario pari a circa euro 17,3 milioni, corrispondenti ad euro 33,21 per quota. Il Fondo ha conseguito dal collocamento, sui soli dividendi distribuiti, un rendimento medio annuo del 8,1%, superiore all’obiettivo annuale del 5,5% indicato al collocamento. Il risultato del semestre è stato pari a circa euro 35,4 milioni, al netto delle plusvalenze non realizzate* nel semestre per circa euro 7,7 milioni, gli utili accantonati degli esercizi precedenti sono pari a circa euro 3,5 milioni e il capitale liberato a fronte delle vendite e destinato ai nuovi investimenti è pari a circa euro 35 milioni. Il valore di carico della quota, che per i sottoscrittori in fase di collocamento era pari a 508 euro, al netto dei rimborsi di capitale in precedenza effettuati, è pari ad euro 482,4. Il valore di mercato dei 40 immobili in portafoglio del fondo Olinda al 30 giugno 2007 ammonta a circa 612,7 milioni di euro (perizia dall’esperto indipendente Cb Richard Ellis), da cui deriva un valore della quota (Nav) al netto delle distribuzioni deliberate pari ad euro 670,89, con un premio del 39% rispetto al valore di carico della quota residuo (482,4). Le quote di Olinda Fondo Shops negozieranno ex dividendo a far data dal prossimo 27 agosto. Il pagamento è avvenuto il 30 agosto. . |
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