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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 28 Maggio 2008 |
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OLIDATA: GESTIONE DEL I° TRIMESTRE 2008: NEGATIVO DI € 1.393.087 E CON UN FATTURATO DI € 27.714.242.
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Pievesestina di Cesena 15 maggio 2008 - Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 15 maggio il resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2008. I primi tre mesi del 2008 si sono conclusi con un risultato di periodo negativo di € 1. 393. 087 e con un fatturato di € 27. 714. 242. Sulla base dei dati pubblicati attinenti alle previsioni del 2008, l’andamento di questo primo trimestre rispecchia gli obiettivi di budgeting, sia in termini di fatturato che di risultato netto. Durante il secondo trimestre si è attivata la nuova gara Consip, di cui è già stata data comunicazione nelle precedenti relazioni di bilancio 2007. L’andamento degli ordinativi appare sostenuto, considerata anche la “bassa stagione” in cui tale convenzione è partita.
| Conto Economico |
31-Mar-2008 |
31-Mar-2007 |
| Valore della produzione |
31. 263. 687 |
28. 842. 939 |
| Risultato Operativo |
(553. 577) |
(252. 272) |
| Risultato ante imposte |
(1. 488. 902) |
(960. 089) |
| Risultato di periodo |
(1. 393. 087) |
(747. 485) | Il flusso di cassa generato da attività d’esercizio è negativo per € 5. 3 milioni a differenza del valore positivo di € 16,7 milioni riscontrati alla fine del primo trimestre 2007: il dato fornito dalle risultanze di questo primo trimestre è particolarmente condizionato dalle variazioni intervenute nel valore delle rimanenze ; il rientro dell’indebitamento a breve e a medio lungo termine ha definito un flusso di cassa da attività di finanziamento di 6,1 milioni che ha portato ha realizzare al 31 marzo 2008 un flusso di cassa netto di periodo di € 11,5 milioni contro l’incremento di € 14,1 milioni del 2007. Di conseguenza le disponibilità liquide nette a fine periodo risultano essere pari a € 4. 5 milioni contro i € 18,5 milioni del 2007.
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3 1-Mar-2008 |
3 1-Mar-2007 |
| Flusso Di Cassa Da Attivita´ D´esercizio (A) |
(5. 271. 008) |
16. 650. 919 |
| Flusso Di Cassa Da Attivita´ Di Investimento (B) |
(106. 933) |
(490. 012) |
| Flusso Di Cassa Da Attivita´ Di Finanziamento (C) |
(6. 140. 303) |
(2. 048. 211) |
| Flusso Di Cassa Netto Di Periodo/esercizio |
(11. 518. 244) |
14. 112. 696 |
| Disponibilità liquide nette ad inizio periodo |
16. 019. 587 |
4. 425. 127 |
| Flusso di cassa netto di periodo/esercizio |
(11. 518. 244) |
14. 112. 696 |
| Disponibilità liquide nette a fine periodo/esercizio |
4. 501. 343 |
18. 537. 824 | Per quanto attiene l’affidamento complessivo bancario, alla data di stesura della presente relazione è di 92,2 milioni utilizzato per circa il 63%; Evento Il lancio del primo prodotto innovativo, Jumpc, è avvenuto con una conferenza stampa a Milano presso il museo della Scienza e della Tecnica il 20 Maggio ed il prodotto è immediatamente disponibile presso i più importanti retailer italiani. . |
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