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Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Ottobre 2006 |
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GRUPPO VENTAGLIO: AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E OPERATIVA ULTERIORE MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 AGOSTO 2006
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Milano, 2 ottobre 2006 - La posizione finanziaria netta consolidata, al 31 agosto 2006, si attesta a – 77,7 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a – 97,5 milioni di Euro al 31 luglio 2006 e a -123,7 milioni di Euro al 31 agosto 2005. Nel dettaglio, la posizione finanziaria netta a breve termine è passata da -79,2 milioni di Euro al 31 luglio 2006 a -63,0 milioni di Euro al 31 agosto 2006. La posizione finanziaria netta a medio/lungo termine si attesta a -14,7 milioni di Euro rispetto a -18,3 milioni di Euro al 31 luglio 2006. Il miglioramento della posizione finanziaria netta consolidata è determinata dal positivo andamento degli incassi delle società del gruppo nell’alta stagione. La posizione finanziaria netta della Capogruppo I Viaggi del Ventaglio S. P. A, al 31 agosto 2006, è pari a -54,1 milioni di Euro, rispetto a -47,7 milioni di Euro al 31 luglio 2006 e a -47,1 milioni di Euro al 31 agosto 2005. Nel dettaglio, la posizione finanziaria netta a breve termine è passata da -98,1 milioni di Euro al 31 luglio 2006 a –104,5 milioni di Euro al 31 agosto 2006, mentre la posizione finanziaria netta a medio/lungo termine si attesta a +50,5 milioni di Euro, sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente. La maggiore esposizione della capogruppo a breve termine è determinata dall’incremento nei debiti finanziari verso le società controllate, in particolare nei confronti della O. V. Columbus S. R. L. I crediti verso le parti correlate sono pari a 0,1 milioni di Euro, invariati rispetto al 31 luglio 2006, e sono relativi alla Società Giava Group S. P. A. Si precisa che a tale proposito è in corso la compensazione di tali crediti con debiti commerciali esistenti verso altre società del gruppo Giava. I debiti commerciali netti del Gruppo sono relativi alla Società Retail Resort S. R. L. Per 0,3 milioni di Euro circa, generati dall’operatività dei negozi Retail Resort presso i villaggi gestiti dal Gruppo, sostanzialmente invariati rispetto al 31 luglio 2006. Con la controparte Hoteles Catalona, già acquirente del resort Playa Maroma in Messico, sono in corso di formalizzazione le trattative per la cessione del resort di proprietà Gran Dominicus (Repubblica Dominicana), prevista entro la fine dell’esercizio in corso. Il corrispettivo di tale cessione sarà di circa 48 milioni di euro. Successivamente alla prospettata cessione, il Gruppo Ventaglio proseguirà, comunque, nella commercializzazione in esclusiva del prodotto sul mercato italiano. Il portafoglio prenotazioni del Gruppo relativo all’attività di Tour Operating a fine settembre 2006 presenta, nonostante l’impatto negativo degli uragani che hanno colpito le coste messicane e gli effetti degli attentati in Mar Rosso, volumi di vendita in leggera crescita rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. E’ da considerare che il volume delle prenotazioni comprende il consolidamento di Best Tours, a partire dal mese di maggio 2006, e si manifesta nonostante alcune dismissioni di prodotti non più strategici e la riduzione della capacità ricettiva dei posti letto riservati al mercato italiano a favore dei mercati esteri. In significativa crescita risultano le vendite per le destinazioni Madagascar, Mauritius, Maldive, Kenya/zanzibar e Capo Verde, nonché le performance di Columbus. E’ in fase di ultimazione l’attività di due diligence da parte di Bhn, agente in esclusiva di Cornell Capital Partners, ai sensi dell’accordo siglato in data 11 settembre 2006 per un aumento di capitale riservato per un ammontare massimo di 70 milioni di euro. Tale accordo, la cui finalizzazione è subordinata al completamento della due diligence e alle autorizzazioni necessarie alla convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci, comprende altresì una proposta di ristrutturazione dell’indebitamento bancario ai fini di un riequilibrio finanziario e patrimoniale della Società e del Gruppo. . |
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