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Notiziario Marketpress di
Giovedì 24 Febbraio 2005
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BENI STABILI GESTIONI S.P.A : APPROVATI I RENDICONTI 2004 DI SECURFONDO€ 200 PER QUOTA, IMMOBILIUM 2001 € 250 PER QUOTA E INVEST REAL SECURITY € 21 PER QUOTA |
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Roma, 24 febbraio 2005 - Il Consiglio di Amministrazione della Beni Stabili Gestioni S.p.a. – Sgr, riunitosi ieri, ha approvato i rendiconti dell’esercizio 2004 dei fondi immobiliari chiusi quotati Securfondo, Immobilium 2001 e Invest Real Security. Securfondo. A fine 2004, l’ammontare del patrimonio risultava pari a € 196,78 milioni (€ 182,0 alla fine dell’esercizio precedente), mentre il valore unitario della quota di partecipazione si è attestato a € 3.279,70 (€ 3.033,19 a fine 2003). L’utile d’esercizio è stato pari a € 20,19 milioni (€ 11,97 nell’esercizio precedente). La performance annua netta per l’investitore è stata pari all’11,43%, tenuto conto del risultato dell’esercizio nonché del provento di € 90 pro quota distribuito nel mese di aprile del 2004. Il forte incremento dell’utile è dovuto al contributo degli utili da realizzi, pari a circa € 5 milioni, conseguenti alla cessione di un’immobile ad uso uffici sito in Roma. Non sono state effettuate operazioni in conflitto d’interesse. Sono rimasti stabili i ricavi da locazioni (€ 10,4 milioni). Circa € 43 milioni, pari al 21% delle attività del fondo, risultano costituiti da titoli di Stato e liquidità, contro gli € 10,3 milioni dell’esercizio precedente; l’incremento risulta dovuto in misura prevalente dall’incasso di crediti Iva e dalla cessione dell’immobile di Roma. L’ammontare dei prestiti assunti è pari a € 9,1 milioni, contro € 10,2 dell’esercizio precedente. Il risultato d’esercizio permette di distribuire un provento di € 200 per ciascuna delle 60.000 quote emesse. Il provento rappresenta l’8% del valore di sottoscrizione della quota ed è esente da ritenute poiché esso trova capienza negli utili maturati al 31 dicembre 2003 e già assoggettati all’imposta sostitutiva dell’1% allora vigente; per le quote assunte nell’esercizio di attività di impresa commerciale, esso dà diritto ad un credito d’imposta, che non concorre a formare il reddito, pari all’1% del valore delle quote possedute. Lo stacco del provento avverrà il 21 marzo, con pagamento in data 24 marzo 2005. Immobilium 2001. Il patrimonio del Fondo è pari a € 150,27 milioni (€ 143,45 milioni a fine 2003). Il valore unitario della quota è pari a € 5.779,51, contro € 5.517,22 alla fine dell’esercizio precedente, ed evidenzia una performance annuale del 4,75%. L’utile conseguito nell’esercizio è stato pari a € 6,82 milioni di Euro, contro € 9,97 milioni nell’esercizio 2003. La riduzione è dovuta in misura prevalente al minor contributo delle rivalutazioni del valore degli immobili (€ 2,5 milioni contro € 6,8 milioni), mentre è cresciuto da € 5,8 a € 7,6 milioni l’importo dei canoni percepiti a fronte di una maggior quota di investimento medio. Non sono state effettuate operazioni in conflitto d’interesse. Circa € 37 milioni, pari al 24% delle attività del fondo, risultano costituiti da titoli di Stato e liquidità, contro gli € 28,8 milioni dell’esercizio precedente; detto incremento è dovuto all’incasso dei canoni di locazione e di crediti Iva. Il risultato d’esercizio, cumulato a quello degli esercizi precedenti, permette la distribuzione di un provento unitario di € 250, che rappresenta il 5% del valore di sottoscrizione della quota. Il provento è esente da ritenute, poiché esso trova capienza negli utili maturati al 31 dicembre 2003 e già assoggettati all’imposta patrimoniale dell’1% allora vigente; per le quote assunte nell’esercizio di attività di impresa commerciale, esso dà diritto ad un credito d’imposta, che non concorre a formare il reddito, pari all’1% del valore delle quote possedute. Lo stacco del provento avverrà il 21 marzo, con pagamento in data 24 marzo 2005. Invest Real Security. A fine esercizio 2004 il patrimonio del Fondo risulta essere di € 146,84 milioni di Euro, contro € 142,9 milioni di fine 2003; il valore unitario della quota, pari a € 2.603,63 (€ 2532,87 a fine esercizio precedente), evidenzia una performance annuale del 2,79%. L’utile d’esercizio è stato pari a € 3,99 milioni di Euro, rispetto a € 1,85 milioni del 2003. Nel corso dell’esercizio sono stati acquisiti sei immobili ad uso commerciale localizzati in Lombardia ed Emilia Romagna. Non sono state effettuate operazioni in conflitto d’interesse. La liquidità, impiegata in titoli di Stato e depositi bancari, si è ridotta da € 96,6 milioni alla fine del 2003 a € 87,3. L’utile conseguito nell’esercizio permette la distribuzione di un provento unitario pari a € 21. Il provento è esente da ritenute, poiché esso trova capienza negli utili maturati al 31 dicembre 2003 e già assoggettati all’imposta patrimoniale dell’1% allora vigente; per le quote assunte nell’esercizio di attività di impresa commerciale, esso dà diritto ad un credito d’imposta, che non concorre a formare il reddito, pari all’1% del valore delle quote possedute. Lo stacco del provento avverrà il prossimo 21 marzo, con pagamento in data 24 marzo 2005. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la relazione sul sistema di corporate governance della Sgr. Dati Significativi Dei Rendiconti Annuali Al 31 Dicembre 2004
| Securfondo | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | | | Valore complessivo netto del Fondo | 196.782.128 | 181.991.525 | | | Risultato netto dell'esercizio | 20.190.603 | 11.974.418 | | | Valore unitario della quota | 3.279,70 | 3.033,19 | | | Incremento nell'esercizio del valore unitario della quota | 336,51 | 109,57 | | | Dividendo unitario distribuito nel corso dell'esercizio | 90,00 | 90,00 | | | Performance annuale | 11,43% | 7,04% | | | Immobilium 2001 | | | | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | | | Valore complessivo netto del Fondo | 150.267.251 | 143.447.594 | | | Risultato netto dell'esercizio | 6.819.657 | 9.970.882 | | | Valore unitario della quota | 5.779,51 | 5.517,22 | | | Incremento nell'esercizio del valore unitario della quota | 262,29 | 383,50 | | | Performance annuale | 4,75% | 7,47% | | | | | | Invest Real Security | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | | | Valore complessivo netto del Fondo | 146.844.548 | 142.853.851 | | | Risultato netto dell'esercizio | 3.990.697 | 1.853.851 | | | Valore unitario della quota | 2.603,63 | 2.532,87 | | | Incremento nell'esercizio del valore unitario della quota | 70,76 | 32,87 | | | Performance del periodo 29.9 – 31.12.2003 | 2,79% | 1,31% | |
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