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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 14 Luglio 2004
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OLCESE S.P.A.: LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 MAGGIO 2004 EVIDENZIA UN DECREMENTO DI EURO 13,4 MILIONI RISPETTO AI DATI DEL MESE PRECEDENTE |
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Milano, 14 luglio 2004 - La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo risulta pari a Euro –80 milioni circa (rispetto a Euro –93 milioni circa del mese precedente); la posizione finanziaria netta di Olcese S.p.a. È di Euro -54 milioni circa (rispetto a Euro –68 milioni circa del mese precedente). La variazione in diminuzione della posizione finanziaria netta è dovuta agli accordi di ristrutturazione dell’indebitamento raggiunti con alcuni istituti di credito (e comunicati in data 14 maggio 2004) secondo i quali, crediti per un ammontare circa di Euro 14 milioni, sono stati destinati, quale impegno di sottoscrizione, in conto futuro aumento di capitale. Si precisa, inoltre, che la posizione finanziaria netta di cui sopra include il valore dell’esposizione per leasing, in essere e transati, pari a circa Euro 33,5 milioni. Con riferimento all’indebitamento scaduto, si informa che ammonta a circa Euro 38,5 milioni di cui, debiti nei confronti dei fornitori per circa Euro 29 milioni, e debiti di natura tributaria e previdenziale per complessivi Euro 9,1 milioni, quest’ultimi così composti: per Iva, Irap, Ici e Imposta Sostitutiva circa Euro 3,2 milioni, per Irpef circa Euro 2,9 milioni, per contributi previdenziali a carico dell’azienda circa Euro 3 milioni (la quota contributi a carico del dipendente è sempre stata regolarmente pagata alla scadenza di legge). L’indebitamento scaduto di carattere finanziario risulta invariato rispetto al mese precedente. Per quanto attiene alle negoziazioni in corso per la ristrutturazione del debito verso fornitori e banche creditrici si fa riferimento a quanto comunicato in data 14 maggio 2004 e piu’ sopra citato, nonché al comunicato del 29 giugno 2004 relativo alle intese con Manifattura di Legnano; proseguono, inoltre, ulteriori trattative. In relazione al programma di dismissione degli immobili, si comunica che proseguono trattative per la cessione di immobili.
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