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Notiziario Marketpress di
Giovedì 30 Novembre 2006 |
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GRUPPO VENTAGLIO: DIMEZZATO L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO DI GRUPPO RISPETTO AL 31 OTTOBRE 2005
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Milano, 30 novembre 2006 - La posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2006 si attesta a – 55 milioni di Euro, rispetto a – 105,5 milioni di Euro al 31 ottobre 2005 e a - 74,1 milioni di Euro al 30 settembre 2006. Nel dettaglio, la posizione finanziaria netta a breve termine è passata da - 56,9 milioni di Euro al 30 settembre 2006 a - 64,8 milioni di Euro al 31 ottobre 2006. La posizione finanziaria netta a medio/lungo termine si attesta a + 9,8 milioni di Euro rispetto a -17,2 milioni di Euro al 30 settembre 2006. Il miglioramento della posizione finanziaria a medio/lungo termine è principalmente dovuto all’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento con le banche finanziatrici sottoscritto in data 31 ottobre 2006 che ha comportato una riduzione pari a 27, 1 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta della Capogruppo I Viaggi del Ventaglio S. P. A al 31 ottobre 2006 è pari a - 43,9 milioni di Euro, rispetto a - 63,7 milioni di Euro al 30 settembre 2006 e a – 32,8 milioni di Euro al 31 ottobre 2005. Nel dettaglio la posizione finanziaria netta della Capogruppo è esposta nella tabella allegata. La maggiore esposizione della Capogruppo a breve termine è determinata dall’incremento nei debiti finanziari verso le società controllate, in particolare nei confronti della O. V. Columbus S. R. L mentre la minore esposizione della Capogruppo a lungo termine è determinata dalla ristrutturazione dell’indebitamento finanziario. I crediti verso le parti correlate sono pari a 0,1 milioni di Euro, invariati rispetto al 30 settembre 2006, e sono relativi alla Società Giava Group S. P. A. I debiti commerciali netti del Gruppo sono relativi alla Società Retail Resort S. R. L. Per 0,5 milioni di Euro circa, generati dall’operatività dei negozi Retail Resort presso i villaggi gestiti dal Gruppo. In corso di cessione il resort Gran Dominicus (Repubblica Dominicana) Il Gruppo ha firmato, con la controparte Hoteles Catalonia, in data 17 novembre a Barcellona, il contratto preliminare di vendita del resort Gran Dominicus, asset di proprietà nella Repubblica Dominicana . Il prezzo finale concordato è pari a 48 milioni di Euro e verrà pagato in un’unica soluzione contestualmente alla firma del contratto di compravendita, la cui formalizzazione è prevista entro il 4 dicembre 2006 nella Repubblica Dominicana come da accordo con le principali banche finanziatrici. I Viaggi del Ventaglio S. P. A. Conferma il mantenimento della commercializzazione del resort, in esclusiva per il mercato italiano, con il 70% circa della sua capacità ricettiva, in formula “all inclusive” e personalizzazione “Ventaclub”. Aumento di capitale e ristrutturazione dell’indebitamento: Come già comunicato al mercato in data 31 ottobre 2006, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità l’accordo con Cornell Capital Partners, un primario fondo di investimento statunitense e Bhn S. R. L. , partner esclusivo di Cornell Capital Partners, consistente in un’operazione da sottoporre all’assemblea straordinaria degli azionisti della Società convocata per il 15 dicembre 2006. Ivv Holding S. P. A. , la Società Capogruppo e I Viaggi del Ventaglio Resort S. R. L. , da una parte e le principali banche finanziatrici dall’altra, hanno, inoltre, sottoscritto un accordo di ristrutturazione che prevede, tra l’altro, lo stralcio parziale di crediti per un ammontare complessivo pari a circa 27,5 milioni di Euro entro il 31 ottobre 2006, oltre ad un’ulteriore rinuncia a crediti chirografari per un ammontare di circa 14 milioni di Euro ed il riscadenziamento dei residui crediti garantiti. L’operazione di ristrutturazione – che verrà realizzata per il tramite degli aumenti di capitale e della ristrutturazione del debito – sarà finalizzata, in primo luogo, al rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo e, d’altra parte, a dotarlo di uno strumento flessibile ed idoneo a reperire gradualmente, ma al contempo con speditezza e celerità, i mezzi finanziari necessari per il prosieguo della propria attività. Per maggiori dettagli sulle operazioni descritte si rimanda al comunicato stampa del 31 ottobre 2006. Favorevole andamento del portafoglio prenotazioni: L’andamento delle prenotazioni del Gruppo relativo all’attività di tour operating per il nuovo esercizio sociale si delinea particolarmente favorevole. Infatti alla data del 29 novembre 2006 il portafoglio prenotazioni nell’attività di tour operating registra un sensibile incremento pari al 38% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Si segnala una forte ripresa della destinazione Messico, Mauritius e Capo Verde con la conferma di ottime performance verso il Madagascar, Santo Domingo, Brasile e Maldive. In leggera ripresa anche il Mar Rosso. . |
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