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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Dicembre 2006 |
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GRUPPO DATA SERVICE: PERSEGUIMENTO DELLE LINEE STRATEGICHE DEFINITE DAL PIANO INDUSTRIALE
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Milano, 4 dicembre 2006 - In relazione alla richiesta inoltrata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 22 novembre u. S. , vengono rese le seguenti informazioni . Nei primi dieci mesi del 2006, nel perseguimento delle linee strategiche definite dal Piano Industriale triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione nel periodo febbraio/marzo 2006, il Gruppo Data Service ha posto in essere le seguenti azioni: proseguimento nella semplificazione della struttura societaria, focalizzandola sul proprio “core business” (Dmo e Bpo) realizzato anche attraverso la messa in liquidazione della controllata Data Service Technologies e la cessione di Saped Servizi; avvio di una importante commessa (aggiudicata nel 2005) nei confronti di un cliente primario della Pubblica Amministrazione; ridefinizione dell’organizzazione della struttura commerciale della Pubblica Amministrazione e potenziamento di quella sul mercato Finance; implementazione delle azioni di efficientamento delle risorse umane previste dall’accordo sindacale stipulato in marzo 2006, che riguarda le Cigs e contratti di solidarietà attinenti circa 200 unità su un totale di 900. Il Gruppo Data Service al 31 ottobre 2006 presenta Ricavi operativi legati alle società in funzionamento per Euro 50. 382 mila, contro un valore di budget pari a Euro 52. 640 mila (- 4,3%) ed Euro 45. 098 mila dello stesso periodo dell’esercizio precedente (+11,7%). Il Margine Operativo lordo al 31 ottobre 2006 risulta pari a Euro 1. 588 mila, contro Euro 5. 716 mila di Budget, mentre nei primi dieci mesi dell’esercizio precedente il risultato operativo lordo risultava pari a Euro 324 mila. Il Risultato Operativo al 31 ottobre 2006 risulta pari a meno Euro 263 mila, contro una previsione di budget positiva per Euro 3. 295 mila. Il risultato ante imposte per i primi dieci mesi del 2006 risulta pari a meno Euro 631 mila, che include il risultato delle società in dismissione per Euro 136 mila, contro un risultato di Budget pari a Euro 2. 098 mila e meno Euro 6. 241 mila dello stesso periodo dell’esercizio precedente.
| Gruppo Data Service - Ottobre 2006 |
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| Dati in migliaia di euro |
Ottobre 06 |
Ottobre 05 |
Ottobre Bgt |
Delta 2005 |
% |
Delta Bgt |
% |
| Ricavi Operativi |
50. 382 |
45. 098 |
52. 640 |
5. 283 |
+11,7% |
-2. 258 |
-4,3% |
| Margine Operativo Lordo |
1. 588 |
324 |
5. 716 |
1. 264 |
+390,5% |
-4. 128 |
-72,2% |
| Risultato Operativo |
-263 |
-3. 154 |
3. 295 |
2. 891 |
n. A. |
-3. 558 |
n. A. |
| Risultato Prima Delle Imposte |
-631 |
-6. 241 |
2. 098 |
5. 610 |
n. A. |
-2. 728 |
n. A. | La Capogruppo Data Service S. P. A. Al 31 ottobre 2006 presenta Ricavi operativi per Euro 46. 014 mila, contro un valore di budget pari a Euro 47. 445 mila (- 3%). Il Margine operativo Lordo al 31 ottobre 2006 è pari ad Euro 1. 345 mila, contro un previsione di budget di Euro 5. 056. Il Risultato Operativo al 31 ottobre 2006 risulta pari a meno Euro 449 mila, contro Euro 2. 874 mila di Budget. Il risultato ante imposte per i primi dieci mesi del 2006 risulta pari a meno Euro 1. 677 mila, contro un risultato di Budget pari a Euro 1. 576 mila. Gli scostamenti dei risultati relativi ai primi dieci mesi del 2006 rispetto a quelli previsti a budget sono dovuti principalmente: a taluni ritardi nell’implementazione del piano di riorganizzazione in corso; a costi non ripetitivi legati alla stessa attività di riorganizzazione; alla mancata acquisizione e a ritardi nell’acquisizione di commesse inizialmente previste in particolare nel settore della Pubblica Amministrazione (settore che ha sofferto delle “incertezze” riconducibili alle elezioni politiche avvenute nel corso della primavera 2006) ed al settore della Sicurezza; all’acquisizione di ordini con bassa marginalità. Alla luce dei risultati conseguiti il Gruppo Data Service ha pertanto posto in essere alcune iniziative volte al superamento delle difficoltà sopraggiunte e più in particolare: 1. È stato conferito mandato a consulenti specializzati al fine di supportare il Gruppo nell’individuazione delle azioni di ottimizzazione della struttura dei costi ed al fine di accelerare la fase di implementazione e completamento delle attività di riorganizzazione nonché il raggiungimento degli obbiettivi contenuti nel Piano Industriale triennale; 2. È stata definita la necessità di rafforzamento della struttura manageriale e commerciale da realizzarsi attraverso l’inserimento di un Direttore Generale e di professionisti di vendita esperti; 3. Sono stati sviluppati nuovi accordi commerciali, alcuni in corso di perfezionamento, con produttori di tecnologie, che permetteranno maggiori efficienze interne ed un miglioramento della gamma dei prodotti offerti alla propria clientela. Sotto il profilo strettamente finanziario, la Società, tenuto anche conto di alcuni eventi contingenti sfavorevoli verificatisi nel corso del 2006, tra cui il mancato incasso di crediti rilevanti nei confronti di alcuni clienti della Pubblica Amministrazione Centrale, ha individuato – unitamente al riscadenziamento del debito a medio/lungo termine in essere con un Istituto Finanziario, come nel seguito meglio evidenziato - nella eventuale cessione di una propria controllata (A&b S. P. A. ), nello smobilizzo dei crediti (o parte di essi) incagliati verso la Pubblica Amministrazione e nel mantenimento degli affidamenti in essere, le azioni in grado di far fronte agli impegni finanziari del Gruppo nel breve periodo. Per quanto concerne la prospettata ipotesi di cessione della società controllata A&b S. P. A. , operante nel settore dell’erogazione di servizi a favore della Pubblica Amministrazione Locale, il Consiglio di Amministrazione lo scorso mese di marzo aveva deliberato di accettare - nei termini economici proposti - l’offerta ricevuta da un terzo per la cessione della partecipazione detenuta nella società pari all’85% del capitale sociale. Le trattative per la definizione del contratto preliminare di cessione, protrattesi per diversi mesi, in settembre sono state ingiustificatamente interrotte dalla controparte: la società sta ponendo in essere le opportune iniziative giudiziarie a tutela dei propri interessi. Nel corso delle ultime settimane altri soggetti hanno manifestato interesse per l’acquisizione della partecipazione in A&b S. P. A. ; a tale proposito si segnala che Data Service ha ricevuto una offerta vincolante, con scadenza 20 dicembre p. V. , per la dismissione di A&b, che presenta valori economici inferiori a quelli contenuti nella menzionata offerta accettata lo scorso marzo. Si segnala che sono in corso analisi in merito da parte del Consiglio di Amministrazione. Sempre al fine di far fronte alle proprie esigenze finanziarie, sono in corso incontri con il principale Istituto di Credito nei confronti del quale la società risulta esposta in relazione a finanziamenti ricevuti, di cui circa Euro 3,5 milioni con scadenza prevista per il 31 dicembre 2006; detti incontri sono finalizzati a rinegoziare le scadenze delle rate in un orizzonte temporale più consono in relazione al Piano Industriale aziendale. Si segnala che l’esposizione complessiva verso il Gruppo bancario al quale l’Istituto appartiene, alla data del 31 ottobre 2006, presenta un residuo pari ad Euro circa 13. 800 mila. Si segnala inoltre, come peraltro già evidenziato nelle ultime relazioni al bilancio, che la società dall’esercizio 2004 non sta rispettando i convenants legati ai finanziamenti ricevuti per residui Euro 12. 585 migliaia. In particolare i coventants si riferiscono a: rapporto tra Oneri Finanziari/risultato operativo ante ammortamenti e svalutazioni, che deve essere inferiore a 0,20; rapporto tra indebitamento finanziario netto/ Patrimonio netto che deve essere inferiore a 0,75. Si rimanda al bilancio 2005 ed alla relazione semestrale 2006 per la determinazione dei suddetti rapporti applicati al Gruppo Data Service. Occorre evidenziare come, nonostante il mancato rispetto dei coventants (il quale avrebbe potuto comportare da parte dell´Istituto la richiesta di immediato rimborso di quanto ancora dovuto alla relativa data), nei primi mesi del 2005 il medesimo Istituto di Credito abbia mostrato la propria disponibilità erogando un nuovo finanziamento per Euro 5 milioni, in scadenza a settembre 2008, mantenendo sostanzialmente invariate le condizioni contrattuali inclusi i covenants. Sempre nell´ottica del rafforzamento patrimoniale e finanziario, inoltre, in data 28 ottobre 2006 il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall´assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2006, ha deliberato l’aumento del capitale a pagamento, in via scindibile, da offrirsi in opzione ai soci, per Euro 10 milioni, compreso l´eventuale sovrapprezzo, da attuarsi entro il 31 luglio 2007; si precisa che in relazione a tale operazione gli azionisti di riferimento della società, al fine di far fronte anche ad esigenze finanziarie di breve periodo, hanno manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere le porzioni di propria spettanza di detto aumento di capitale, comunque sino ad un esborso complessivo di Euro 2. 750. 000 nonchè, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, a versare le predette somme entro il 31 dicembre 2006 a titolo di versamento in conto capitale. E’ previsto entro la metà del mese di dicembre un Consiglio di Amministrazione che provvederà alla richiesta di tale versamento che verrà effettuato a seguire. La posizione finanziaria netta di Data Service S. P. A. E quella di Gruppo al 31 ottobre 2006 confrontata con l’ultima pubblicata, risulta la seguente:
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Data Service S. P. A. |
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Totale gruppo |
| Euro/000 |
31/10/2006 |
31/12/2005 |
Var. % |
31/10/2006 |
30/09/2006 |
Var. % |
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| Disponibilità liquide |
630 |
1. 991 |
-68% |
1. 675 |
3. 293 |
-50% |
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| Titoli detenuti |
0 |
0 |
na |
1. 000 |
0 |
na |
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| Totale attività a breve |
630 |
1. 991 |
-68% |
2. 675 |
3. 293 |
-19% |
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| Debiti bancari correnti |
-23. 856 |
-25. 289 |
-6% |
-24. 179 |
-27. 765 |
-13% |
|
| Debiti V/altri finanziatori correnti |
-1. 136 |
-2. 423 |
-53% |
-571 |
-626 |
-9% |
|
| Totale passività a breve |
-24. 992 |
-27. 712 |
-10% |
-24. 750 |
-28. 391 |
-13% |
|
| Totale a breve termine |
-24. 362 |
-25. 721 |
-5% |
-22. 075 |
-25. 098 |
-12% |
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| Attività finanziarie a medio lungo |
0 |
0 |
na |
0 |
0 |
na |
| Debiti bancari non correnti |
-536 |
-1. 569 |
-66% |
-797 |
-797 |
0% |
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| Debiti V/altri finanziatori non correnti |
-1. 139 |
-593 |
92% |
-842 |
-872 |
-3% |
|
| Totale passività a medio lungo |
-1. 675 |
-2. 161 |
-23% |
-1. 639 |
-1. 669 |
-2% |
|
| Totale a medio lungo termine |
-1. 675 |
-2. 161 |
-23% |
-1. 639 |
-1. 669 |
-2% |
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| Posizione finanziaria netta: |
-26. 037 |
-27. 882 |
-7% |
-23. 714 |
-26. 767 |
-11% | Si segnala che i debiti bancari correnti, esposti nella posizione finanziaria netta, comprendono mutui, di cui Euro 5. 000 mila con scadenza oltre i 12 mesi, i quali sono classificati nei debiti “a breve”, in ottemperanza a quanto previsto dai principi contabili internazionali, in relazione al mancato rispetto di covenants previsti, come sopra già evidenziato. Si segnale che il Gruppo Data Service presenta alla data del 31 ottobre 2006 mutui bancari residui per circa Euro 16. 457 mila, di cui circa 13. 800 verso il principale Gruppo bancario finanziatore. Alla data del 31 ottobre 2006 il Gruppo Data Service presenta inoltre affidamenti bancari per scoperto di conto corrente per un totale di circa Euro 2. 733 mila contro un utilizzo di circa Euro 912 mila. Gli affidamenti per anticipo fatture commerciali risultano pari a circa Euro 13. 112 mila contro un utilizzo di circa Euro 7. 435 mila. Detti affidamenti risultano ricevuti da Istituti di Credito diversi dal principale Istituto finanziatore del Gruppo. Al 31 di ottobre risultano revoche di affidamenti, comunque marginali, per Euro 242 mila. Il Gruppo Data Service presenta attualmente debiti commerciali scaduti da oltre 30 giorni, riferiti alla data del 31 ottobre 2006, con fornitori terzi per Euro 6. 462 mila. Il Gruppo presenta al 31 ottobre u. S. Ingiunzioni di pagamento per circa Euro 600 mila, di cui per Euro 533 mila risultano relativi a contenziosi in essere. Dei 600 mila alla data del 31 ottobre risultano pagati Euro 427 mila. Le società del Gruppo “in dismissione”, presentano al 31 ottobre decreti ingiuntivi, per circa Euro 183 mila, in relazione ai quali per circa Euro 159 mila vi sono state azioni di pignoramento del conto bancario. Per gli altri decreti ricevuti sono in corso di definizione piani di pagamento. Al 31 ottobre 2006 per il Gruppo Data Service, incluso le società in dismissione, risultano debiti scaduti v/Erario per Euro 828 mila e debiti verso Istituti previdenziali (quota a carico azienda) per Euro 1. 356 mila, per i quali risultano in corso incontri con l’Ente finalizzati al rimborso degli stessi in forma rateizzata. Per contro la Capogruppo presenta crediti non compensabili, per le procedure in corso, verso gli Istituti Previdenziali per Euro 1. 306 mila. I crediti commerciali verso clienti della Pubblica Amministrazione da parte della Capogruppo, alla data del 31 ottobre 2006 sono pari ad Euro 9. 936 mila, di cui Euro 3. 658 mila risultano in contenzioso (per maggiori dettagli si rimanda alla semestrale 2006) ed Euro 4. 241 mila risultano scaduti. Nel mese di ottobre la società ha incassato crediti da clienti della Pubblica Amministrazione per Euro 332 mila. La società ritiene che l’implementazione delle iniziative già individuate, come sopra evidenziate, costituisca elemento volto al mantenimento di un adeguato equilibrio economico-finanziario. . |
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