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Notiziario Marketpress di
Lunedì 01 Settembre 2003 |
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AVVISO DI RIMBORSO ANTICIPATO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA POPOLARE DI MILANO PARTIAL COUPON 1998 - 2008 CONVERTIBILE SUBORDINATO"
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Milano, 1 settembre 2003 - Banca Popolare di Milano s.C.r.l., rende noto che nell´ambito delle iniziative volte ad ottimizzare i costi e la struttura del debito, ha deliberato di procedere al rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario Partial Coupon 1998- 2008 Convertibile Subordinato, ai sensi dell´articolo 6 del Regolamento del prestito. Il valore nominale del residuo prestito in circolazione è complessivamente pari a Lire 699.705.117.872, rappresentato da numero 40.887.344 obbligazioni del valore unitario di Lire 17.113 e suddiviso in: tranche Italiana (codice Isin It000123349 0) di Lire 243.985.927.872 rappresentata da n. 14.257.344 obbligazioni; tranche Estera (codici Isin Xs0088556336 e Xs0088556682) di Lire 455.719.190.000 rappresentata da n. 26.630.000 obbligazioni. Il rimborso anticipato avverrà con valuta 16/09/2003, senza aggravio di commissioni o spese per l´obbligazionista. Il prezzo di rimborso, al lordo delle ritenute, è di complessive Lire 18.763 (Euro 9,69) per obbligazione - pari al 109,64179% del valore nominale di ogni singola obbligazione - così ripartito: valore dell´obbligazione capitalizzata al 16/09/2003 compreso, pari a Lire 18.582; rateo della cedola maturata dal 15/04/2003 alla data di rimborso pari a Lire 181. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dal 17/09/2003.I portatori di obbligazioni potranno esercitare il diritto di conversione, alle condizioni previste dal Regolamento, fino al 15/09/2003 nel rapporto di 1 azione Banca Popolare di Milano del valore nominale di Euro 3,00 per ogni obbligazione del valore nominale di Lire 17.113. Le azioni di compendio saranno consegnate il 30/09/2003, per il tramite di Monte Titoli S.p.a. La data ultima per l´esercizio del diritto di conversione è stata protratta dal 10/09/2003 fino al 15/09/2003. |
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