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Notiziario Marketpress di
Martedì 06 Marzo 2007 |
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AEDES: RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2006 DEL FONDO IMMOBILIARE QUOTATO INVESTIETICO DISTRIBUZIONE DI UN PROVENTO DI EURO 160 PRO-QUOTA: - DIVIDEND YIELD PARI A 6,4%.
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Milano, 6 marzo 2007 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes Bpm Real Estate Sgr S. P. A. , riunitosi in 1 marzo , ha approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2006 del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato Investietico e ha deliberato la distribuzione di un dividendo. Il valore complessivo netto del fondo al 31 dicembre 2006 ammonta a Euro 183,8 milioni (Euro 182,4 milioni al 31 dicembre 2005 al lordo di circa Euro 8 milioni di proventi distribuiti il 23 marzo 2006), mentre il totale delle attività gestite, dopo la cessione della Rsa sita in Cinisello Balsamo e l’acquisizione dell’immobile adibito ad uffici sito in Torino, è pari a circa Euro 185 milioni (Euro 191,1 milioni al 31 dicembre 2005). Il valore di mercato degli immobili in portafoglio al 31 dicembre 2006 ammonta a Euro 146,6 milioni (come da relazione di stima degli esperti indipendenti). Rispetto alla valutazione al 31 dicembre 2005 l’incremento del valore di mercato degli immobili in portafoglio a tale data è risultato pari al 1,82%. Al 31 dicembre 2006 il valore della quota, al netto del provento di Euro 130 distribuito ai sottoscrittori nel marzo 2006, è pari Euro 2. 989,157 (Euro 2. 965,337 al 31 dicembre 2005). Tenuto conto dei proventi distribuiti, l’incremento del valore della quota nel 2006 è stato circa del 5,2%. L’incremento del valore della quota al 31 dicembre 2006, tenuto conto dei proventi distribuiti negli esercizi precedenti pari a Euro 225 rispetto al valore nominale, è pari al 28,57%. Per il fondo Investietico è stato deliberato un dividendo di Euro 160 per quota, con un dividend yield sul valore nominale pari a 6,4 %. La data di stacco della cedola è fissata per il 19 marzo 2007 tramite Monte Titoli Spa (si ricorda che la misura del dividendo è da intendersi al lordo della ritenuta del 12,50% ove applicabile). Euro 13 per quota del suddetto provento sono esenti da ritenute, in quanto maturati al 31 dicembre 2003 e già assoggettati all´imposta patrimoniale dell´1%. Si informa, inoltre, che il rendiconto al 31 dicembre 2006 del fondo Investietico sarà messo a disposizione del pubblico a partire dal 2 marzo 2007 presso la sede di Aedes Bpm Real Estate Sgr, di Borsa Italiana, della Banca Depositaria Banca Popolare di Milano e sul sito www. Aedesbpmresgr. Com. Il Cda della società ha inoltre approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2006 dei fondi immobiliari Dante Retail, Virgilio e Petrarca. I suddetti fondi sono rivolti ad investitori istituzionali e il valore complessivo degli assets è pari a circa Euro 545 milioni: Dante Retail, fondo specializzato nel segmento retail, caratterizzato da 27 immobili, ha un attivo pari a circa Euro 200 milioni. Virgilio, fondo specializzato nello sviluppo di porti turistici, con annesse strutture residenziali e commerciali, ha un attivo pari a circa Euro 81,5 milioni. Petrarca, fondo specializzato nel segmento ufficio, caratterizzato da un portafoglio di 10 immobili, ha un attivo pari a circa Euro 263,5 milioni. . |
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