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Notiziario Marketpress di
Giovedì 04 Ottobre 2007 |
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EUROFLY S.P.A; INFORMATIVA MENSILE
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Milano, 28 settembre 2007 – In ottemperanza alla richiesta trasmessa da Consob circa l’aggiornamento mensile di informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, Eurofly S. P. A. Comunica quanto segue: 1) Accordi con Meridiana Nel mese di agosto sono proseguite le iniziative di collaborazione con Meridiana già avviate nei mesi precedenti, nell’ambito, tra gli altri, dello sviluppo commerciale e di distribuzione, di pricing, E-ticketing, oltre alle attività di manutenzione e engineering. 2) Aggiornamento in merito alle eventuali modifiche ed agli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nel Piano Industriale 2007-09. Il mese di agosto riporta risultati inferiori rispetto agli obiettivi prefissati nel Piano Industriale 2007-09, dovuti a costi del carburante e altri costi variabili superiori a quanto stimato, oltre alla resa commerciale inferiore al previsto su alcune rotte. Nel mese di settembre è stato sospeso il collegamento Roma – Delhi, avviato nel gennaio 2007, in conseguenza dei risultati inferiori alle attese. 3) Situazione economico – patrimoniale e finanziaria. Il mese di agosto ha riportato un risultato positivo. Tale risultato, così come stimabile alla data del presente comunicato, non modifica la situazione della Società in relazione al disposto dell’art. 2446 c. C. Per l’analisi della situazione finanziaria si rimanda a quanto scritto nel punto successivo. 4) Posizione finanziaria netta. La posizione finanziaria netta con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine è rappresentata nel seguente prospetto:
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Analisi Della Posizione Finanziaria Netta |
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| 31. 12. 06 |
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Importi in Eum1000 |
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31. 08. 07 |
31. 07. 07 |
| Tot azienda |
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di cui parti Tot azienda correlate |
Tot azienda |
| 5. 149 |
A |
Cassa |
(1) |
3. 366 - |
3. 845 |
| - |
B. |
Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide |
(1) |
- - |
- |
| 5. 149 |
C. |
Disponibilità liquide (A) + ($) |
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3. 366 - |
3. 845 |
| 3. 000 |
D. |
Crediti finanziari correnti |
|
- - |
1. 000 |
| 9. 273 |
E. |
Debiti bancari correnti |
(1) |
6. 486 - |
7. 516 |
| - |
F. |
Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche |
(1) |
- - |
- |
| 2. 312 |
G. |
Parte corrente dell´indebitamento non corrente |
|
514 - |
514 |
| 4. 500 |
H. |
Altri debiti finanziari correnti |
|
4. 500 4. 500 |
4. 500 |
| 16. 085 |
I. |
Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (D) |
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11. 500 1500 |
12. 530 |
| 7. 936 |
J. |
Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D) |
|
8. 134 1500 |
7. 685 |
| 8. 000 |
K. |
Crediti finanziari non correnti |
|
- - |
- |
| 3. 783 |
L. |
Debiti bancari non correnti |
|
3. 268 - |
3. 268 |
| - |
M. |
Obbligazioni emesse |
|
- - |
- |
| 24. 138 |
N. |
Altri debiti non correnti |
|
- - |
- |
| 27. 921 |
O. |
Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) |
|
3. 268 - |
3. 268 |
| 27. 857 |
P. |
Indebitamento finanziario netto 0) - (K) + (O) |
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11. 402 1500 |
10. 953 |
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Disponibilità liquide nette |
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| (4. 124) |
(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (3. 120) - |
(9. 670) | La posizione finanziaria netta di agosto presenta un modesto peggioramento rispetto a quella del mese precedente in conseguenza della diminuzione delle disponibilità liquide (principalmente per maggiori pagamenti verso i fornitori, dovuti al riallineamento di posizioni pregresse ed a termini più stringenti su posizioni correnti) e dei crediti finanziari correnti (riferibili al pegno su somme depositate presso un istituto di credito, svincolato in seguito al completamento del piano di rientro con un fornitore). L’indebitamento finanziario corrente è pari a Euro 11,5 milioni, rispetto al valore di Euro 12,5 milioni di luglio. L’indebitamento finanziario non corrente ammonta a Euro 3,3 milioni. I rapporti con parti correlate sono relativi al finanziamento infruttifero di Euro 4,5 milioni ceduto da Spinnaker a Meridiana a dicembre 2006. 5) Affidamenti correnti concessi dal sistema bancario, importi utilizzati ed eventuali richieste di rientro L’analisi degli affidamenti correnti e degli utilizzi per tipologia al 31 agosto 2007 è la seguente.
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al 31. 08. 07 |
| Importi in Eurof000 |
concessi |
utilizzati |
X16 di richieste di utilizzo rientro |
| Anticipo fatture e cassa |
16. 100 |
6. 486 |
40,3% - |
| ere diti di firma |
8. 500 |
8. 500 |
100,0% - |
| Totale |
24. 600 |
14. 986 |
60,901h | 6) Descrizione dei principali covenants e negative pledge - Al 31 agosto 2007, mentre le negoziazioni con le banche per la ristrutturazione del debito finanziario sono ancora in corso, la Società non ha in essere finanziamenti che prevedano clausole di negative pledge o covenants finanziari. 7) Rapporti di debito scaduti, sia finanziari che di natura commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti - Al 31 agosto 2007 non risultano debiti scaduti di natura tributaria o di natura previdenziale o verso dipendenti. Non risultano, inoltre, debiti scaduti verso parti correlate. Per quel che riguarda i debiti aventi natura commerciale, si segnalano debiti commerciali scaduti per circa Euro 14,0 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 2,2 milioni. Non si segnalano iniziative di sospensioni dei rapporti di fornitura. Non si segnalano solleciti di pagamento, al di fuori di quelle rientranti nella ordinaria gestione amministrativa. Alla fine del periodo analizzato, risultano in essere 10 decreti ingiuntivi, una domanda riconvenzionale ed due atti di citazione, provenienti da cinque fornitori, per un ammontare complessivo di circa Euro 7,4 milioni. . |
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