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Notiziario Marketpress di
Lunedì 05 Novembre 2007 |
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SOFIPA EQUITY FUND: RIMBORSO PARZIALE PRO-QUOTA A SEGUITO DI DISINVESTIMENTI
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Roma, 5 novembre 2007 - Il C. D. A. Di Capitalia Sofipa Sgr S. P. A. Ha approvato il 29 ottobre il primo rimborso anticipato parziale delle quote del fondo Sofipa Equity Fund per un importo complessivo di Euro 21. 840. 000,00 derivante dalla cessione di strumenti finanziari (partecipazioni e titoli) emessi da Teckal S. P. A. , Angelo Randazzo S. P. A. , Ofi S. P. A. , Vestar Selenia L. L. P. E Colony Sardegna S. A. R. L. Il valore rimborsato rappresenta il 50,92% dell´importo incassato dalla cessione dei suddetti strumenti finanziari, complessivamente pari a Euro 42. 892. 291,00 [di cui Euro 21. 016. 287 di plusvalenze]. Tale valore rimborsato rappresenta altresì una somma all´incirca corrispondente alla valutazione contabile delle suddette partecipazioni, come noto effettuata – in base ai criteri posti dalla normativa vigente - al costo storico dell´investimento. Il rimborso parziale viene effettuato nell´interesse dei sottoscrittori e in accordo con quanto previsto all´art. 15. 2 del Regolamento di gestione del fondo, al fine di monetizzare parte dei ricavi derivanti dalle cessioni effettuate. Il rimborso sarà attribuito in ragione di Euro 520,00 per ogni quota di partecipazione al fondo. Il rimborso parziale sarà pagato il 19 novembre 2007 con data stacco cedola 14 novembre 2007. . |
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