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Notiziario Marketpress di
Lunedì 26 Novembre 2007 |
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TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A. GRUPPO N.C.H. TRIMESTRALE AL 30/09/2007 TOTALE RICAVI: 72.034 K€ (+304,5% SUL 2006, 17.809 K€)
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Bologna, 26 novembre 2007 - Il Consiglio di Amministrazione di Tas S. P. A. Gruppo Nch, leader in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa, ha approvato il 12 novembre la relazione trimestrale consolidata al 30/09/2007. I risultati del terzo trimestre 2007, confermano la fiducia sul raggiungimento del budget 2007 sia per quanto concerne i ricavi che la marginalità. Il totale ricavi del periodo cresce del 304,5% da Euro 17. 809 mila ad Euro 72. 034 mila. Il miglioramento dei ricavi è legato oltre al radicale cambiamento del perimetro di consolidamento, anche ad un provento straordinario a seguito dell’accordo sottoscritto, in data 27 aprile 2007, tra Tas S. P. A. E Ds Data Systems S. P. A. Il prezzo di acquisizione, da parte di Tas, di Ds Finance S. R. L. , Ds Taxi S. R. L. E Ds Supporti Direzionali e Strategici S. R. L. È stato rideterminato in Euro 20. 433 migliaia di euro (e, quindi, in senso favorevole per Tas di 17. 381 migliaia di euro). L’ebitda1 del periodo, comprensivo del provento di natura straordinaria, si attesta ad Euro 27. 083 mila, contro Euro 2. 859 mila relativamente al corrispondente periodo del 2006. L’incremento è pari al 847,3%. L’ebitda del trimestre si attesta ad Euro 462 mila. Il risultato operativo del periodo è positivo per Euro 20. 886 mila. Nel 2006 era di Euro 1. 241 mila. La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2007 è negativa per Euro 77. 558 mila in miglioramento di Euro 3. 832 rispetto al 30 giugno 2007. Qualora si procedesse a normalizzare i risultati escludendo il provento prima illustrato, si otterrebbe un Ebitda pari ad Euro 13. 715 mila ed un risultato operativo pari ad Euro 7. 518 mila, come illustrato dalla seguente tabella:
| Normalizzazione dati contabili |
30/09/2007 |
30/09/2006 |
var. 07 |
var. 06/07 |
var. 06/07 |
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Adj. |
Actual |
Adj. |
Actual |
Adj. /actual |
Adj. |
Actual |
| Totale Ricavi 54. 653 |
72. 034 17. 809 |
17. 809 (17. 381) 206,9% 304,5% |
| Totale Costi (40. 939) |
(44. 952) (14. 950) |
(14. 950) 4. 013 173,8% 200,7% |
| Ebitda 13. 715 |
27. 083 2. 859 |
2. 859 (13. 368) 379,7% 847,3% |
| Ammortamenti (6. 105) |
(6. 105) (1. 618) |
(1. 618) - 277,4% 277,4% |
| Svalutazioni (91) |
(91) - |
- - - - |
| Ebit (Risultato operativo) 7. 518 |
20. 886 1. 241 |
1. 241 (13. 368) 505,7% 1582,7% |
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| La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2007 è riportata nella tabella che segue:
| Posizione Finanziaria Netta Consolidata 30. 09. 2007 |
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30. 06. 2007 |
31. 03. 2007 |
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31. 12. 2006 |
| Cassa, conti correnti bancari e titoli |
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2. 322 4. 028 |
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7. 042 |
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5. 709 |
| Titoli che non costituiscono immobilizzazioni |
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158 178 |
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179 |
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98 |
| Crediti finanziari verso correlate |
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16. 977 14. 631 |
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12. 314 |
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10. 043 |
| Debiti verso banche e altri istituti finanziari |
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(83. 805) (87. 111) |
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(86. 580) |
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(81. 047) |
| Deb. Finanziari (put Apia) |
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- |
- (1. 000) |
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(3. 000) |
| Posizione finanziaria netta corrente |
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(64. 348) (68. 274) |
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(68. 045) |
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(68. 197) |
| Crediti finanziari |
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645 927 |
|
438 |
|
358 |
| Titoli immobilizzati |
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126 |
33 |
32 |
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- |
| Debiti verso banche e altri istituti finanziari |
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(4. 162) (4. 258) |
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(4. 565) |
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(4. 508) |
| Deb. Finanziari (Vendor loan - Nch) |
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(9. 819) (9. 819) |
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(27. 200) |
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(27. 200) |
| Posizione finanziaria netta a non corrente |
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(13. 210) (13. 116) |
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(31. 295) |
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(31. 350) |
| Posizione finanziaria netta |
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(77. 558) (81. 390) |
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(99. 340) |
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(99. 547) | | L’indebitamento è essenzialmente rappresentato dal debito ascrivibile all’operazione di Aggregazione ed è caratterizzato da debito bancario (per 42 milioni a 6 anni con un anno di pre-ammortamento e 18 milioni a 18 mesi) e per 9,8 milioni rappresentato da debiti verso la capogruppo Nch postergati al debito bancario. Il contratto di finanziamento impone la verifica di una serie di parametri finanziari, il cui mancato rispetto prevede, sulla base di quanto formalmente indicato nel contratto, il venir meno del beneficio del termine sui finanziamenti concessi. La verifica sulla conformità ed il rispetto di tali parametri finanziari è fissata entro trenta giorni dalla data di approvazione, da parte dell’assemblea, del bilancio. Si evidenzia fin da ora che i parametri finanziari per il 2006 non sono stati rispettati e si prevede altrettanto anche per gli esercizi successivi di piano (2007 – 2009). Per maggiori dettagli a tal proposito si rinvia a quanto esposto nei precedenti comunicati. La riduzione della posizione finanziaria netta consolidata è stata determinata dall’accordo sottoscritto, in data 27 aprile 2007, tra Tas S. P. A. E Ds Data Systems S. P. A. , per mezzo del quale è stato rideterminato in Euro 20. 433 migliaia di euro (e, quindi, in senso favorevole per Tas di 17. 381 migliaia di euro) il prezzo di acquisizione, da parte di Tas stessa, di Ds Finance S. R. L. , Ds Taxi S. R. L. E Ds Supporti Direzionali e Strategici S. R. L. (per dettagli su tale acquisizione v. Documento informativo del 14 agosto 2006). La relazione trimestrale non è stata oggetto di revisione contabile. Si rammenta infine che, come già comunicato al mercato in data 9 ottobre 2007, la Società ha proceduto all’allocazione, in via definitiva, del goodwill derivante dall’operazione di aggregazione posta in essere in data 1 agosto 2006. Le rettifiche ai valori provvisori sono state rilevate in conformità al principio contabile internazionale Ifrs 3, con effetto a partire dalla data di contabilizzazione iniziale (1 agosto 2006). Dalla purchase price allocation, effettuata dal consiglio di amministrazione anche con il supporto di un primario consulente indipendente, sono emerse le seguenti attività immateriali: - Software products; - Customer relationship / contracts. . |
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