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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 05 Dicembre 2007 |
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IPI: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA AL 31 OTTOBRE 2007.
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Torino, 5 dicembre 2007 - Stato di attuazione Piano Industriale 2006 – 2008 Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato. 2. Posizione Finanziaria Netta Al 31 ottobre 2007 l’indebitamento finanziario netto ammonta a € 294,52 milioni (contro i 297,48 milioni al 30 settembre c. A. ) così suddivisi:
Posizione Finanziaria Consolidata Al 31 Ottobre 2007
| (Importi in migliata di euro) |
31. 10. 2007 |
30. 09. 2007 (*) |
| A. Cassa |
0,01 |
0,06 |
| B. Altre disponibilità liquide: c/c bancari e postali |
6,00 |
7,15 |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione |
- |
- |
| D. Liquidità (A) + (B) +(C ) |
6,01 |
7,21 |
| E. Crediti finanziari correnti |
2,50 |
2,47 |
| - di cui rateo interessi su deposito Meliorbanca |
0, 12 |
0, 10 |
| - di cui v/parti correlate |
2,36 |
2,35 |
| - di cui v/colegate |
0,02 |
0,02 |
| F. Debiti bancari correnti |
(1,47) |
(1,48) |
| G. Parte corrente dell´indebitamento non corrente |
(3,04) |
(3,02) |
| H. Altri debiti finanziari correnti |
(223,41) |
(201,07) |
| - di cui v/parti correlate |
(115,84) |
(115,25) |
| - di cui v/controlante |
(2,99) |
(2,99) |
| - di cui v/banche per finanziamenti |
(103,79) |
(82,43) |
| - di cui per rateo interessi su finanziamenti |
(0,79) |
(0,40) |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) |
(227,92) |
(205,57) |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (I) |
(219,41) |
(195,89) |
| K. Debiti bancari non correnti (**) |
(13,43) |
(39,35) |
| L. Crediti finanziari non correnti |
- |
- |
| M. Altri debiti non correnti |
(61,68) |
(62,24) |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) |
(75,11) |
(101,59) |
| O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) |
(294,52) |
(297,48) | (*) Ultimo dato pubblicato (**) La variazione in aumento dei debiti finanziari correnti è originata dalla riclassificazione del debito verso Banca Popolare dell´ Emilia Romagna e Banca delle Marche scadenti nel mese di ottobre 2008, precedentemente allocati nei debiti non correnti. | 3. Affidamenti concessi dal sistema bancario Gli affidamenti concessi dal sistema bancario, al Gruppo Ipi, sono essenzialmente per linee di credito ipotecarie e leasing. Più in dettaglio: Frala S. R. L. , società proprietaria del complesso immobiliare di Corso Magenta, Milano: rapporti ipotecari con Banco di Sardegna per residui € 13,42 milioni (iniziali € 15,2 milioni) scadenza 10/2021; Banca delle Marche per € 8,86 milioni (iniziali € 14,1 milioni) scadenza 10/2008; Banca Popolare dell’Emilia Romagna per € 12,44 milioni (iniziali € 30,0 milioni) scadenza 10/2008; Lingotto Hotels S. R. L. Operazione di leasing in Pool, capofila Italease, per residui € 18,23 milioni (iniziali € 26,4 milioni) di cui € 0,91 milioni a breve, scadenza 7/2016; Isi S. R. L finanziamento ipotecario relativo al patrimonio immobiliare per residui € 82,49 milioni (iniziali € 160,0 milioni) verso Banca Popolare Italiana scadenza 6/2008; Ipi S. P. A. Per operazioni di leasing con Italease-italeasing su immobili ubicati in Pisa, Padova e Venezia per € 46,49 milioni (iniziali 59 milioni) di cui a breve € 2,13 milioni, scadenza 12/2019 ; Ipi Spa per una apertura di credito in conto corrente per € 1,4 milioni con la Banca Popolare di Novara con la quale è in corso la definizione di un piano di rientro.
Utilizzi Linee Di Credito Ipotecarie E Leasing
| Nominativo Banca |
Ipi Spa |
Lingotto Hotels S. R. L. |
Isi S. R. L. |
Frala S. R. L. |
Totale |
| Banco Di Sardegna |
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(13,42) |
(13,42) |
| Banca Delle Marche |
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(8,86) |
(8,86) |
| Banca Popolare Dell´emilia Romagna |
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(12,44) |
(12,44) |
| Banca Italease (Banca capofila leasing) |
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(18,23) |
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(18,23) |
| Banca Popolare Italiana |
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(82,49) |
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(82,49) |
| Banca Italease - Italeasing |
(46,49) |
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(46,49) |
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| Totale Affidamenti Bancari |
(46,49) |
(18,23) |
(82,49) |
(34,72) |
(181,93) | | 4. Principali covenants, negative pledges I sopramenzionati finanziamenti sono privi di clausole restrittive, come già segnalato nei precedenti comunicati. Le “Altre disponibilità liquide” includono € 4,5 milioni vincolati a garanzia di un mutuo fondiario concesso dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna alla controllata Frala S. R. L. (debito residuo € 12,44 milioni). 5. Iniziative immobiliari: Porta Vittoria. Nel cantiere di Porta Vittoria sono proseguiti i lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria avviati nel giugno 2006, mentre continua la sospensione dei lavori privati concordata con l’impresa. 6. Fabbisogni gestione corrente Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato. 7. Rinegoziazione finanziamento Tikal Plaza Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato. 8. Aggiornamento sostenibilità dei fabbisogni finanziari Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato. 9. Iniziative a seguito indagini Autorità Giudiziaria Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato 10. Verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza. Come già riportato nel Comunicato stampa del 31 ottobre 2007, la verifica fiscale 2007 di Ipi Spa e Isi-ipi Sviluppi Immobiliari Srl, riguardante i periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007 è ancora in corso ed è stata momentaneamente sospesa per esigenze d’ufficio da parte della Guardia di Finanza. La verifica fiscale della Lingotto Hotels Srl riguardante il periodo d’imposta 2005, è stata completata e chiusa in data 29 ottobre 2007 I rilievi indicati nel “Verbale di Constatazione” redatto dalla Guardia di Finanza, si riferiscono, in prevalenza, al mancato rispetto del principio di competenza di alcune componenti negative di reddito per le quali si ritiene di poterne recuperare la deducibilità negli anni successivi e, in minor misura, ad alcune componenti negative di reddito non idoneamente documentate per le quali si ritiene di poter dimostrare, con ulteriore documentazione, l’inerenza e la correttezza della quasi totalità di tali costi. Si ritiene, tuttavia, che l’impatto economico finale delle riprese fiscali sopra indicate non dovrebbe essere di importo rilevante. 11. Aggiornamenti riguardanti la relazione della società di revisione Kpmg rilasciata in data 31 ottobre 2007 Con il Comunicato Stampa dell’ 1/11/2007, abbiamo informato che la società di revisione Kpmg nella Relazione sulla revisione contabile limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2007 della Ipi Spa aveva motivato l’impossibilità di esprimere un giudizio su detta Relazione e relativi prospetti contabili e note integrative prevalentemente per la mancata conferma da parte di una società di leasing e da altre società coinvolte in operazioni di “sale and lease back” effettuate da Ipi Spa nel corso del 2005. Le società sopra indicate hanno tutte e singolarmente confermato e attestato l’esclusione di altri rapporti con Ipi Spa oltre a quelli noti e di cui si ha evidenza documentale 12. Dichiarazione ai sensi dell’art. 154. Bis comma 2, decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 sul Comunicato Stampa emesso in data 30 novembre 2007. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Enzo M. Prazzoli dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili . |
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