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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 05 Dicembre 2007 |
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ALITALIA: POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO AL 31 OTTOBRE 2007 PARI A 1.182 MILIONI DI EURO, CON UN LIEVE INCREMENTO DELL’INDEBITAMENTO NETTO DI 11 MILIONI DI EURO (+0,9%) RISPETTO ALL’ANALOGA SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2007 PARI A 1.171 MILIONI DI EURO (INFORMAZIONI GESTIONALI).
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Roma, 5 dicembre 2007 - Posizione finanziaria netta, aggiornata al 31 ottobre 2007, e gli eventuali rapporti di debito scaduti di Alitalia e del Gruppo. Si evidenzia che, in linea con le indicazioni ricevute dalla stessa Commissione (così come già fatto a partire dall’informativa resa ai mercati il 30 agosto 2004 in merito alla posizione finanziaria netta del Gruppo riferita alla data del 31 luglio 2004), è stata operata una riclassifica che si sostanzia nello scorporo dai dati pertinenti l’indebitamento a medio-lungo termine delle quote correnti in scadenza nei dodici mesi successivi e nell’inclusione di queste ultime nei dati relativi all’indebitamento finanziario a breve termine. I commenti, di seguito riportati, relativi alle più significative variazioni intervenute nei due periodi a raffronto, fanno riferimento alla situazione del Gruppo. Peraltro, in considerazione dell’incidenza ampiamente preponderante delle consistenze della società Alitalia su quelle totali di Gruppo, detti commenti, di fatto, sono sostanzialmente rappresentativi anche degli andamenti afferenti la sola Capogruppo; eventuali andamenti particolari a livello Capogruppo trovano comunque debita evidenza in specifiche note di commento. La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 ottobre 2007 è stata pari a 1. 182 milioni di Euro, con un lieve incremento dell’indebitamento netto di 11 milioni di Euro (+0,9%) rispetto all’analoga situazione al 30 settembre 2007 pubblicata in data 31 ottobre 2007. La posizione finanziaria netta della Capogruppo Alitalia al 31 ottobre 2007, inclusiva anche dei crediti finanziari a breve termine nei confronti delle Controllate, è stata pari a 1. 179 milioni di Euro con un lieve incremento dell’indebitamento netto di 10 milioni di Euro (+0,9%) rispetto all’analoga situazione al 30 settembre 2007. Le disponibilità ed i crediti finanziari a breve al 31 ottobre 2007, a livello Gruppo ed Alitalia, risultano pari rispettivamente a 428 e 431 milioni di Euro (al 30 settembre 2007 i corrispondenti importi erano pari a 442 e 444 milioni di Euro). Al 31 ottobre 2007 sono risultati in essere, a livello di Gruppo, leasing finanziari (pressoché per intero afferenti gli aeromobili in flotta e in larghissima parte in capo alla Capogruppo per 84 milioni di Euro) le cui quote in conto capitale, inclusive del valore di riscatto, sono pari a 97 milioni di Euro (di cui 12 milioni di Euro rappresentativi della quota capitale corrente in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di riferimento e per 10 milioni di Euro riconducibili alla Capogruppo). Per contro, lo stesso dato al 30 settembre 2007 era pari a 98 milioni di Euro (di cui 12 milioni di Euro in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di riferimento); le corrispondenti evidenze al 30 settembre 2007 per la Capogruppo risultavano rispettivamente pari a 85 e 10 milioni di Euro. Si segnala altresì che l’indebitamento bancario esistente è pressoché per intero assistito da garanzie reali (ipoteche su aeromobili) ovvero da garanzie personali (prevalentemente garanzie rilasciate da agenzie per il credito all’esportazione). I relativi contratti di finanziamento prevedono clausole legali standard di risoluzione contrattuale. In nessun contratto è previsto, per il mantenimento del credito erogato, il rispetto di specifici indici patrimoniali/economici/finanziari. Si evidenzia che, nel corso del mese di ottobre 2007, sono stati effettuati rimborsi di finanziamenti a medio/lungo termine per un importo complessivo di circa 2 milioni di Euro. Con riferimento ai debiti di natura finanziaria, tributaria e previdenziale non si riscontrano al 31 ottobre 2007, tanto per la Capogruppo quanto per le altre società del Gruppo, situazioni di scaduto o irregolarità dei pagamenti. Per quanto attiene ai debiti di natura commerciale, non si segnalano, sempre con riferimento alla data del 31 ottobre 2007, situazioni di scaduto o irregolarità di pagamenti per Alitalia e per le altre società del Gruppo, ad eccezione di quelle correlate a partite in contestazione. Con riferimento a queste ultime, in particolare, si evidenzia che relativamente agli scaduti verso un gestore aeroportuale a fronte di addebiti per controverse fattispecie, di cui alle comunicazioni precedenti, nel corso del mese di novembre 2007 è stato finalizzato con la controparte un accordo transattivo che ha consentito di definire compiutamente la controversia nel suo complesso. Si segnala inoltre che, a prescindere da quanto afferente alla controversia transatta di cui sopra, i decreti ingiuntivi notificati, già opposti e tuttora pendenti, sono i seguenti: a) da un vettore, per presunte differenze tariffarie, per 2,6 milioni di Euro; b) da un fornitore di filmati da trasmettere a bordo degli aeromobili, per 1,2 milioni di Euro (n° 2 decreti); c) da un fornitore di servizi informatici, per 812 mila Euro; d) dal fallimento di una filiale italiana di una compagnia aerea, per 288 mila Euro; e) da un fornitore di prestazioni manutentive, per 492 mila Euro; f) dalla Amministrazione Straordinaria di una società che rivendica il pagamento di presunti debiti per vendita di biglietteria aerea, per 3,2 milioni di Euro; g) infine, da fornitori vari per un totale di 119 mila Euro (n° 5 decreti). Al netto di quanto già in precedenza rilevato, non si evidenziano altre ingiunzioni o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, notificate al 31 ottobre 2007 né, a tale data, iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si evidenzia inoltre che, con riferimento alla posizione finanziaria netta al 30 settembre 2007, oggetto della precedente informativa resa ai mercati in data 31 ottobre 2007, si è nel frattempo reso disponibile anche il consuntivo di natura contabile - a seguito della redazione della terza trimestrale 2007 – riportato nella tabella che segue (tale consuntivo è redatto secondo i principi contabili internazionali Ias/ifrs adottati da Alitalia per la Rispetto ai dati gestionali al 30 settembre 2007, le principali differenze sono relative alle seguenti componenti: nclusione del “fair value” degli strumenti derivati per un valore positivo pari a circa Euro 25 milioni; applicazione Principi Ias/ifrs sul debito a medio lungo termine con effetti positivi pari a circa Euro 45 milioni; differenze negative pari a circa Euro 49 milioni per effetti procedurali riguardanti la rilevazione delle disponibilità finanziarie. . |
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