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Notiziario Marketpress di
Lunedì 03 Marzo 2008 |
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APPROVATI DAL CDA DI PIRELLI RE SGR I RENDICONTI DI GESTIONE AL
31 DICEMBRE 2007 DEI 6 FONDI ORDINARI RISERVATI: DELIBERATA PER TUTTI I FONDI LA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI, CON UN DIVIDEND YIELD ANNUALE COMPRESO TRA 6% E 39% IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEI SINGOLI PRODOTTI
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Milano, 3 marzo 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli Re Sgr, riunitosi in data 28 febbraio, ha approvato i rendiconti di gestione al 31 dicembre 2007 dei fondi comuni di investimento immobiliari ordinari di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati. Il Consiglio della Sgr ha deliberato la distribuzione di dividendi per il secondo semestre del 2007 per tutti i 6 fondi riservati gestiti. Complessivamente, il Nav dei fondi ordinari riservati, al netto delle distribuzioni effettuate e di quelle oggi deliberate, ha riportato un incremento del 24% rispetto al capitale inizialmente investito. Considerando tutte le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali di capitale deliberati ed il Nav attuale, il rendimento totale ad oggi è pari al 67% (i fondi sono stati collocati tra il 2004 e il 2007). Data l’operatività media dei fondi - ponderata per il valore di mercato degli asset in portafoglio al 31 dicembre 2007 - pari a 27 mesi, il tasso di rendimento medio annuo è di circa il 26%. La quota media che Pirelli Re detiene indirettamente nei fondi è pari al 13%. Per Armilla, fondo core a dividendi costanti di cui Pirelli Re detiene indirettamente una partecipazione del 2%, il risultato distribuibile complessivo del 2007 ammonta a circa 8 milioni di euro e deriva interamente dalla gestione degli affitti, non avendo effettuato operazioni di cessione di immobili. Considerando il dividendo oggi deliberato e quelli deliberati per i primi tre trimestri di attività, il dividend yield annuale è pari al 9%; il fondo ha conseguito dal collocamento (settembre 2006) un dividend yield medio annuo del 9%. Il valore di mercato dei 14 immobili in portafoglio del fondo Armilla al 31 dicembre 2007 ammonta a circa 244 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente Reag). Il Nav del Fondo, al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata, ammonta a circa 108 milioni di euro, +22% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 89 milioni di euro. Considerando tutte le distribuzioni di proventi ed il Nav attuale, il rendimento totale ad oggi è pari al 33%. Per Clarice Light Industrial, fondo core a dividendi costanti, il risultato distribuibile complessivo del 2007 ammonta a circa 8 milioni di euro e deriva interamente dalla gestione degli affitti, non avendo effettuato operazioni di cessione di immobili. Considerando il dividendo oggi deliberato e quelli deliberati per i primi tre trimestri di attività, il dividend yield annuale è pari al 9%; il fondo Clarice ha conseguito dal collocamento (dicembre 2004) un dividend yield medio annuo del 9%. Il valore di mercato dei 70 immobili in portafoglio del fondo Clarice al 31 dicembre 2007 ammonta a circa 227 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente Cb Richard Ellis). Il Nav del Fondo, al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata, ammonta a circa 116 milioni di euro, +29% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 90 milioni di euro. Considerando tutte le distribuzioni di proventi ed il Nav attuale, il rendimento totale ad oggi è pari al 57%. Per Cloe Fondo Uffici, di cui Pirelli Re detiene indirettamente una partecipazione del 18%, il risultato distribuibile complessivo del 2007 ammonta a circa 35 milioni di euro e deriva dalla gestione degli affitti e dalle operazioni di cessione di immobili. Considerando il dividendo oggi deliberato e quello deliberato per il primo semestre di attività, il dividend yield annuale è pari al 17%; il fondo ha conseguito dal collocamento (giugno 2004) un dividend yield medio annuo del 16%. Il valore di mercato dei 14 immobili in portafoglio del fondo Cloe al 31 dicembre 2007 ammonta a circa 554 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente Cb Richard Ellis). Il Nav del Fondo, al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata, ammonta a circa 281 milioni di euro, -6% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 299 milioni di euro. Considerando tutte le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali di capitale deliberati ed il Nav attuale, il rendimento totale ad oggi è pari al 85%. Per Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana (Fiprs), di cui Pirelli Re detiene indirettamente una partecipazione del 22%, il risultato distribuibile complessivo del 2007 ammonta a circa 6 milioni di euro e deriva interamente dalla gestione degli affitti, non avendo effettuato operazioni di cessione di immobili. Considerando il dividendo oggi deliberato e quelli deliberati per i primi tre trimestri di attività, il dividend yield annuale è pari al 6%; il fondo ha conseguito dal collocamento (marzo 2007) un dividend yield medio annuo del 6%. Il valore di mercato dei 33 immobili in portafoglio del fondo Fiprs al 31 dicembre 2007 ammonta a circa 309 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente Scenari Immobiliari). Il Nav del Fondo, al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata, ammonta a circa 155 milioni di euro, +48% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 105 milioni di euro. Considerando tutte le distribuzioni di proventi ed il Nav attuale, il rendimento totale ad oggi è pari al 54%. Per Teodora, il risultato distribuibile complessivo del 2007 ammonta a circa 25 milioni di euro e deriva interamente dalla gestione degli affitti e dalle operazioni di cessione di immobili. Considerando il dividendo oggi deliberato e quello deliberato per il primo semestre di attività, il dividend yield annuale è pari al 39%; il fondo ha conseguito dal collocamento (ottobre 2005) un dividend yield medio annuo del 30%. Il valore di mercato dei 10 immobili in portafoglio del fondo Teodora al 31 dicembre 2007 ammonta a circa 171 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente Cb Richard Ellis). Il Nav del Fondo, al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata, ammonta a circa 93 milioni di euro, +37% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 68 milioni di euro. Considerando tutte le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali di capitale deliberati ed il Nav attuale, il rendimento totale ad oggi è pari al 109%. Per quanto riguarda il fondo Spazio Industriale, i risultati verranno resi noti a valle del Consiglio di Amministrazione di Spazio Investment N. V. - società che detiene il 100% delle quote del fondo e quotata sull’Alternative Investment Market del London Stock Exchange - che si riunirà il prossimo 11 marzo per esaminare il bilancio al 31 dicembre 2007. In data odierna si è riunito anche il Consiglio di Amministrazione di Pirelli Re Opportunities Sgr, che ha approvato i rendiconti di gestione al 31 dicembre 2007 dei fondi comuni di investimento immobiliari speculativi di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati. Il Consiglio della Sgr ha deliberato la distribuzione di dividendi per il secondo semestre del 2007 per 3 del 10 fondi riservati gestiti, tipicamente quelli che hanno in portafoglio immobili a reddito, e non progetti di sviluppo, e sono caratterizzati da un’attiva strategia di rotazione del portafoglio. Complessivamente, il Nav dei fondi speculativi riservati, al netto delle distribuzioni effettuate e di quelle oggi deliberate, ha riportato un incremento del 21% rispetto al capitale inizialmente investito. Considerando tutte le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali di capitale deliberati ed il Nav attuale, il rendimento totale ad oggi è pari all’80% (i fondi sono stati collocati tra il 2006 e il 2007). Data l’operatività media dei fondi - ponderata per il valore di mercato degli asset in portafoglio al 31 dicembre 2007 - pari a 13 mesi, il tasso di rendimento medio annuo è di circa il 75%. La quota media che Pirelli Re detiene indirettamente nei fondi è pari al 30%. Per Diomira, fondo specializzato in investimenti residenziali, di cui Pirelli Re detiene indirettamente una partecipazione del 32%, il risultato distribuibile complessivo del 2007 ammonta a circa 13 milioni di euro e deriva interamente dalla gestione degli affitti e dalle operazioni di cessione di immobili. Considerando il dividendo oggi deliberato e quelli deliberati per i primi tre trimestri di attività, il dividend yield annuale è pari al 24%; il fondo ha conseguito dal collocamento (luglio 2005) un dividend yield medio annuo del 14%. Il valore di mercato dei 119 immobili in portafoglio del fondo Diomira al 31 dicembre 2007 ammonta a circa 150 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente Cb Richard Ellis). Il Nav del Fondo, al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata, ammonta a circa 73 milioni di euro, - 45% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 133 milioni di euro. Considerando tutte le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali di capitale deliberati ed il Nav attuale, il rendimento totale ad oggi è pari al 49%. Per Retail & Entertainment, fondo specializzato nel settore retail, di cui Pirelli Re detiene indirettamente una partecipazione del 32%, il risultato distribuibile complessivo del 2007 ammonta a circa 60 milioni di euro e deriva interamente dalla gestione degli affitti e dalle operazioni di cessione di immobili. Considerando il dividendo oggi deliberato e quelli deliberati per i primi tre trimestri di attività, il dividend yield annuale è pari al 52%; il fondo ha conseguito dal collocamento (giugno 2007) un dividend yield medio annuo del 101%. Il valore di mercato dei 5 immobili in portafoglio del fondo Retail & Entertainmment al 31 dicembre 2007 ammonta a circa 611 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente Cb Richard Ellis). Il Nav del Fondo, al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata, ammonta a circa 176 milioni di euro, +105% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 86 milioni di euro. Considerando tutte le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali di capitale deliberati ed il Nav attuale, il rendimento totale ad oggi è pari al 157%. Infine, per Raissa, fondo con in portafoglio immobili a prevalente destinazione uffici, di cui Pirelli Re detiene indirettamente una partecipazione del 35%, il risultato distribuibile complessivo del 2007 ammonta a circa 36 milioni di euro e deriva interamente dalla gestione degli affitti. Considerando il dividendo oggi deliberato e quelli deliberati per i primi tre trimestri di attività, il dividend yield annuale è pari al 20%; il fondo ha conseguito dal collocamento (dicembre 2005) un dividend yield medio annuo del 17%. Il valore di mercato dei 349 immobili in portafoglio del fondo Raissa al 31 dicembre 2007 ammonta a circa 461 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente Cb Richard Ellis). Il Nav del Fondo, al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata, ammonta a circa 259 milioni di euro, -11% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 292milioni di euro. Considerando tutte le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali di capitale deliberati ed il Nav attuale, il rendimento totale ad oggi è pari al 59%. Nel complesso, il Nav di tutti i 19 fondi gestiti dal Gruppo Pirelli Re, tra quotati e riservati, al netto delle distribuzioni effettuate e di quelle oggi deliberate, ha registrato un aumento del 27% rispetto al capitale inizialmente investito. Al 31 dicembre 2007, il valore di mercato complessivo del patrimonio in gestione (perizie degli esperti indipendenti al 31 dicembre 2007) ammonta a circa 7 miliardi di euro, a fronte di un valore di libro di circa 5,9 miliardi di euro. Considerando tutte le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali di capitale deliberati ed il Nav attuale, il rendimento totale ad oggi è pari al 74% (i fondi sono stati collocati tra il 2004 e il 2007). Data l’operatività media dei fondi - ponderata per il valore di mercato degli asset in portafoglio al 31 dicembre 2007 - pari a 25 mesi, il tasso di rendimento medio annuo è di circa il 30%. . |
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