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Notiziario Marketpress di
Giovedì 06 Marzo 2008 |
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GRUPPO IPI, AGGIORNANDO SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA AL 31 GENNAIO 2008
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Torino, 6 marzo 2008 - 1. Stato di attuazione Piano Industriale 2006 – 2008 Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato. 2. Posizione Finanziaria Netta Al 31 gennaio 2008 l’indebitamento finanziario netto ammonta a € 274,13 milioni (contro i 286,94 milioni al 31 dicembre 2007) così suddivisi: Posizione Finanziaria Consolidata Al 31 Gennaio 2008
| (Importi in milioni di euro) |
31. 1. 2008 |
31. 12. 2007 (*) |
| A. Cassa |
0,01 |
0,03 |
| B. Altre disponibilità liquide: c/c bancari e postali |
5,69 |
7,88 |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione |
- |
- |
| D. Liquidità (A) + (B) +(C ) |
5,70 |
7,91 |
| E. Crediti finanziari correnti |
2,56 |
2,55 |
| - di cui rateo interessi su deposito Meliorbanca |
0, 16 |
0, 15 |
| - di cui v/parti correlate |
2,39 |
2,38 |
| - di cui v/colegate |
0,01 |
0,02 |
| F. Debiti bancari correnti |
(1,27) |
(1,42) |
| G. Parte corrente dell´indebitamento non corrente |
(2,15) |
(3,04) |
| H. Altri debiti finanziari correnti |
(217,92) |
(217,95) |
| - di cui v/parti correlate |
(117,58) |
(117,01) |
| - di cui v/controlante |
(2,99) |
(2,99) |
| - di cui v/banche per finanziamenti |
(94,97) |
(95,84) |
| - di cui per rateo interessi su finanziamenti |
(2,38) |
(2,11) |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) |
(221,34) |
(222,41) |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (I) |
(213,08) |
(211,95) |
| K. Debiti bancari non correnti |
(13,41) |
(13,42) |
| L. Crediti finanziari non correnti |
- |
- |
| M. Altri debiti non correnti |
(47,64) |
(61,57) |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) |
(61,05) |
(74,99) |
| O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) |
(274,13) |
(286,94) | (*) Ultimo dato pubblicato 3. Affidamenti concessi dal sistema bancario Gli affidamenti concessi dal sistema bancario, al Gruppo Ipi, sono essenzialmente per linee di credito ipotecarie e leasing. Più in dettaglio: Frala S. R. L. , società proprietaria del complesso immobiliare di Corso Magenta, Milano: rapporti ipotecari con Banco di Sardegna per residui € 13,42 milioni (iniziali € 15,2 milioni) scadenza 10/2021; Banca delle Marche per € 7,12 milioni (iniziali € 14,1 milioni) scadenza 10/2008; Banca Popolare dell’Emilia Romagna per € 6,16 milioni (iniziali € 30,0 milioni) scadenza 10/2008; Lingotto Hotels S. R. L. Operazione di leasing in Pool, capofila Italease, per residui € 17,98 milioni (iniziali € 26,4 milioni) di cui € 0,92 milioni a breve, scadenza 7/2016; Isi S. R. L finanziamento ipotecario relativo al patrimonio immobiliare per residui € 81,80 milioni (iniziali € 160,0 milioni) verso Banca Popolare Italiana scadenza 6/2008; Ipi S. P. A. Per operazioni di leasing con Italease-italeasing su immobili ubicati in Padova e Venezia per € 31,81 milioni di cui a breve € 1,23 milioni, scadenza 12/2019 ; Il contratto di leasing sull’immobile di Pisa è stato ceduto a terzi il 25/01/2008. Ipi Spa per una apertura di credito in conto corrente per € 1,41 milioni con la Banca Popolare di Novara con la quale è in corso la definizione di un piano di rientro, con un residuo pari a € 1,266 milioni. Utilizzi Linee Di Credito Ipotecarie E Leasing
| Nominativo Banca |
Ipi Spa |
Lingotto Hotels S. R. L. |
Isi S. R. L. |
Frala S. R. L. |
Totale |
| Banco Di Sardegna |
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(13,42) |
(13,42) |
| Banca Delle Marche |
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(7,12) |
(7,12) |
| Banca Popolare Dell´emilia Romagna |
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(6,16) |
(6,16) |
| Banca Italease (Banca capofila leasing) |
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(17,98) |
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(17,98) |
| Banca Popolare Italiana |
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(81,80) |
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(81,80) |
| Banca Italease - Italeasing |
(31,81) |
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(31,81) |
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| Totale Affidamenti Bancari |
(31,81) |
(17,98) |
(81,80) |
(26,70) |
(158,29) | 4. Principali covenants, negative pledges I sopramenzionati finanziamenti sono privi di clausole restrittive, come già segnalato nei precedenti comunicati. Le “Altre disponibilità liquide” includono € 4,5 milioni vincolati a garanzia di un mutuo fondiario concesso dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna alla controllata Frala S. R. L. (debito residuo € 6,16 milioni). 5. Iniziative immobiliari: Porta Vittoria. Proseguono le trattative per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il progetto di sviluppo immobiliare dell’area di Porta Vittoria. Si ritiene di poter concludere le stesse entro fine maggio. 6. Fabbisogni gestione corrente Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato. 7. Rinegoziazione finanziamento Tikal Plaza Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato. 8. Aggiornamento sostenibilità dei fabbisogni finanziari Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato. 9. Iniziative a seguito indagini Autorità Giudiziaria Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato 10. Verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza. Le verifiche fiscali di Isi-ipi Sviluppi Immobiliari Srl e Ipi Spa riguardante i periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007, limitatamente alla frazione d’esercizio che va dal 1 gennaio all’11 settembre 2007, sono state completate e chiuse rispettivamente in data 29 gennaio 2008 e 12 febbraio 2008. Nei “Verbali di Constatazione” redatti dalla Guardia di Finanza, viene riportato che i controlli formali effettuati nell’ambito delle due società non hanno evidenziato irregolarità mentre per quanto riguarda i controlli sostanziali i verificatori hanno evidenziato rilievi in merito ad elementi di reddito non deducibili ed indebita detrazione d’imposta Iva. La società si riserva di presentare le sue contro deduzioni nei termini di legge in attesa di un eventuale accertamento dell’Agenzia delle Entrate. . |
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