|
|
|
 |
 |
|
| |
Notiziario Marketpress di
Giovedì 15 Maggio 2008 |
|
| |
|
|
| |
TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A. IL PIANO INDUSTRIALE 2007-2009 PROSEGUE IN LINEA CON GLI OBIETTIVI. NEL PRIMO TRIMESTRE 2008 I RICAVI SI ATTESTANO A EURO 17,9 MILIONI
|
|
| |
|
|
| |
Bologna, 13 maggio 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Tas S. P. A. Ha approvato la relazione trimestrale consolidata al 31/03/2008. Tas sta dando attuazione al piano industriale 2007-2009 ed i risultati finora conseguiti sono superiori alle previsioni per il primo trimestre 2008 sia per quanto attiene la componente ricavi che quella relativa al risultato operativo. La diminuzione del 3% dei Ricavi Totali del periodo, che passano ad Euro 17. 965 mila da Euro 18. 487 mila dello stesso periodo dell’esercizio precedente, è principalmente legata alla mancanza dei ricavi relativi al ramo Sysman ceduto dalla controllata Ds Taxi S. R. L. A fine 2007 ed alla scadenza, a fine 2007, di un rilevante contratto di royalties della Società con un primario ente finanziario. Il minor volume dei ricavi determinato dai due eventi sopra citati è stato in parte compensato da altri contratti acquisiti nel periodo di riferimento. L’ebitda1 del periodo si attesta ad Euro 3. 111 mila, contro Euro 3. 912 mila relativamente al corrispondente periodo del 2007. Il decremento è dovuto in gran parte alla diminuzione dei ricavi di cui sopra ed all’aumento di alcuni costi di gestione. Il Risultato Operativo del periodo è positivo per Euro 1. 007 mila. Nel 2007 era di Euro 2. 467 mila. Sul risultato 2008 incidono Euro 442 mila di ammortamenti relativi alle attività acquisite a seguito dell’operazione di aggregazione posta in essere dalla Società in data 1. 08. 2006 e contabilizzata in via definitiva nel terzo trimestre 2007. La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2008 è negativa per Euro 90. 238 mila in miglioramento di Euro 9. 102 rispetto al corrispondente periodo del 2007. La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2008 è riportata nella tabella che segue:
| Posizione Finanziaria Netta Consolidata |
31. 03. 2008 |
31. 12. 2007 |
| Cassa, conti correnti bancari e titoli |
4. 235 |
5. 216 |
| Titoli che non costituiscono immobilizzazioni |
131 |
106 |
| Crediti finanziari verso terzi |
77 |
77 |
| Crediti finanziari verso correlate |
- |
21 |
| Debiti verso banche e altri istituti finanziari |
(7. 293) |
(9. 875) |
| Posizione finanziaria netta corrente |
(2. 849) |
(4. 455) |
| Crediti finanziari verso terzi |
424 |
1. 005 |
| Debiti verso banche e altri istituti finanziari |
(61. 148) |
(60. 887) |
| Posizione finanziaria netta non corrente |
(60. 724) |
(59. 882) |
| Posizione finanziaria netta Consolidata prima dei finanz. Soci |
(63. 574) |
(64. 337) |
| Deb. Finanziari (Shareholder loan - Tasnch Holding) |
(15. 607) |
(15. 158) |
| Deb. Finanziari (Vendor loan - Tasnch Holding) |
(11. 058) |
(10. 903) |
| Finanziamento dei Soci non correnti |
(26. 664) |
(26. 061) |
| Posizione finanziaria netta Consolidata |
(90. 238) |
(90. 397) | la posizione finanziaria netta consolidata escludendo i finanziamenti soci (Vendor Loan e Shareholder Loan) è passata da 64. 337 migliaia di euro al 31 dicembre 2007 a 63. 574 migliaia di euro al 31 marzo 2008, in miglioramento quindi di 763 migliaia di euro, mentre includendoli passa da 90. 397 migliaia di euro a 90. 238 migliaia di euro. In data 27 marzo, la società ha rimborsato l’utilizzo pari a 3. 000 migliaia di euro della linea revolving. I Finanziamenti dei soci non correnti comprendono il Vendor Loan acquistato da Tasnch Holding ed il finanziamento soci di Tasnch Holding concesso alla società. Come già ricordato, Tasnch Holding ha comunicato la sua intenzione di sottoscrivere interamente la sua quota di Aumento di Capitale utilizzando sino all’importo di 15. 000 migliaia di euro il finanziamento soci. Essa rispecchia il nuovo assetto finanziario della Società a seguito della rinegoziazione del debito bancario avvenuta in data 29 novembre 2007 ed aventi le seguenti caratteristiche essenziali: Tranche A di 26 milioni di Euro: finanziamento a medio termine amortizing di durata pari a 72 mesi (con un anno di pre-ammortamento); Tranche B di 18 milioni di Euro: linea di credito a medio termine di durata pari a 72 mesi utilizzabile per l’intero ammontare in un’unica soluzione; tale linea di credito è rimborsabile in un’unica soluzione a scadenza; Tranche C di 18 milioni di Euro: linea di credito a medio termine di durata pari a 84 mesi utilizzabile per l’intero ammontare in un’unica soluzione; tale linea di credito è rimborsabile in un’unica soluzione a scadenza; Tranche Revolving di 10 milioni di Euro: linea di credito revolving di durata pari a 72 mesi; tale linea di credito è posta a servizio delle esigenze ordinarie del gruppo cui Tas fa capo. Il finanziamento in pool è garantito da un pegno concesso da Tas S. P. A. Su n. 1. 192. 230 azioni di Tas, corrispondenti al 67,276%, e prevede il rispetto di determinati parametri finanziari legati ai dati del bilancio consolidato del Gruppo il cui mancato rispetto consentirebbe all’istituto di credito di revocare il finanziamento o di rinegoziare le condizioni. Si evidenzia che i parametri finanziari (Covenant) al 31 dicembre 2007 sono stati rispettati e se ne prevede il rispetto anche per i periodi successivi sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, formalizzate nel piano industriale della Società. . |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|
