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Notiziario Marketpress di
Giovedì 05 Giugno 2008 |
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TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A. CORPORATE GOVERNANCE – NUOVO INTERNAL AUDITOR
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Milano, 5 giugno 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Tas S. P. A. Nell’ambito del perfezionamento del proprio sistema di governance e del proprio sistema di controllo interno ha nominato il dott. Salvatore Bocchetti quale responsabile internal audit, il quale assume anche la funzione di preposto al sistema di controllo interno. 1. Stato di attuazione del Piano Industriale 2007-2009, le eventuali modifiche dello stesso e gli scostamenti rispetto agli obiettivi programmati. Tas Tecnologia Avanzata dei Sistemi S. P. A. (la “Società”) sta dando attuazione al piano industriale 2007-2009 ed i risultati finora conseguiti sono in linea con quanto ivi previsto sia per quanto attiene la componente ricavi che quella relativa al risultato operativo. 2. Aggiornamenti in merito alle trattative con gli Istituti di credito finalizzate alla rinegoziazione del debito bancario, indicando altresì le eventuali garanzie concesse da Tasnch Holding S. R. L. Si rinvia alla corrispondente sezione del comunicato del 30 gennaio 2008 non essendoci variazioni da segnalare. 3. Eventuali azioni finalizzate al reperimento di risorse sia per il rimborso dei finanziamenti sia per far fronte alle esigenze della gestione ordinaria. 4. Posizione finanziaria netta individuale e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, posta a confronto con l’ultimo dato pubblicato, con evidenza dei rapporti di debito e credito con parti correlate nonché l’analisi delle variazioni maggiormente significative. La posizione finanziaria netta al 30 aprile 2008, individuale e di Gruppo, con separata indicazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine e comparata con gli ultimi dati pubblicati, è rappresentata dai seguenti prospetti (in migliaia di Euro):
| Posizione Finanziaria Netta Consolidata |
30. 04. 2008 |
31. 03. 2008 |
29. 02. 2008 |
31. 01. 2008 |
| Cassa, conti correnti bancari e titoli |
3. 809 |
4. 235 |
4. 204 |
2. 741 |
| Titoli che non costituiscono immobilizzazioni |
132 |
131 |
156 |
107 |
| Crediti finanziari verso terzi |
48 |
77 |
77 |
77 |
| Crediti finanziari verso correlate |
- |
- |
- |
21 |
| Debiti verso banche e altri istituti finanziari |
(7. 806) |
(7. 293) |
(9. 698) |
(9. 176) |
| Deb. Finanziari (put Apia) |
- |
- |
- |
- |
| Posizione finanziaria netta corrente |
(3. 817) |
(2. 849) |
(5. 261) |
(6. 230) |
| Crediti finanziari verso terzi |
759 |
424 |
396 |
380 |
| Titoli immobilizzati |
- |
- |
- |
- |
| Debiti verso banche e altri istituti finanziari |
(61. 091) |
(61. 148) |
(61. 467) |
(61. 251) |
| Deb. Finanziari verso correlate |
- |
- |
- |
- |
| Posizione finanziaria netta non corrente |
(60. 332) |
(60. 724) |
(61. 071) |
(60. 870) |
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| Posizione finanziaria netta Consolidata prima dei finanz. Soci |
(64. 149) |
(63. 574) |
(66. 332) |
(67. 100) |
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| Deb. Finanziari (Shareholder loan - Tasnch Holding) |
(15. 755) |
(15. 607) |
(15. 454) |
(15. 311) |
| Deb. Finanziari (Vendor loan - Tasnch Holding) |
(11. 109) |
(11. 058) |
(11. 005) |
(10. 956) |
| Finanziamento dei Soci non correnti |
(26. 863) |
(26. 664) |
(26. 459) |
(26. 266) |
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| Posizione finanziaria netta Consolidata |
(91. 012) |
(90. 238) |
(92. 790) |
(93. 366) |
| Posizione Finanziaria Netta Civilistica |
30. 04. 2008 |
31. 03. 2008 |
29. 02. 2008 |
31. 01. 2008 |
| Cassa, conti correnti bancari e titoli |
794 |
593 |
1. 283 |
972 |
| Titoli che non costituiscono immobilizzazioni |
- |
- |
- |
- |
| Crediti finanziari verso controllate/correlate |
1. 110 |
15. 188 |
1. 208 |
1. 229 |
| Crediti finanziari verso ex controllante Nch |
- |
- |
- |
- |
| Debiti verso banche e altri istituti finanziari |
(6. 975) |
(6. 726) |
(9. 030) |
(8. 469) |
| Debiti finanziari verso controllate/correlate |
- |
(13. 623) |
(3. 908) |
(3. 835) |
| Deb. Finanziari (put Apia) |
- |
- |
- |
- |
| Posizione finanziaria netta corrente |
(5. 071) |
(4. 568) |
(10. 447) |
(10. 102) |
| Crediti finanziari verso terzi |
440 |
104 |
76 |
76 |
| Crediti finanziari verso controllate/correlate |
- |
- |
- |
- |
| Titoli immobilizzati |
- |
- |
- |
- |
| Debiti verso banche e altri istituti finanziari |
(60. 645) |
(60. 693) |
(61. 019) |
(60. 794) |
| Debiti finanziari verso controllate/correlate |
- |
- |
(9. 553) |
(9. 454) |
| Deb. Finanziari (put Apia) |
- |
- |
- |
- |
| Posizione finanziaria netta non corrente |
(60. 205) |
(60. 589) |
(70. 495) |
(70. 172) |
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| Posizione finanziaria netta Civilistica prima dei finanz. Soci |
(65. 276) |
(65. 157) |
(80. 942) |
(80. 274) |
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| Deb. Finanziari (Shareholder loan - Tasnch Holding) |
(15. 755) |
(15. 607) |
(15. 454) |
(15. 311) |
| Deb. Finanziari (Vendor loan - Tasnch Holding) |
(11. 109) |
(11. 058) |
(11. 005) |
(10. 956) |
| Finanziamento dei Soci non correnti |
(26. 863) |
(26. 664) |
(26. 459) |
(26. 266) |
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| Posizione finanziaria netta Civilistica |
(92. 139) |
(91. 822) |
(107. 401) |
(106. 541) | La posizione finanziaria netta consolidata escludendo i finanziamenti soci ( Vendor Loan e Shareholder Loan) è passata da 63. 574 migliaia di euro al 31 marzo 2008 a 64. 149 migliaia di euro al 30 aprile 2008, in peggioramento di 575 migliaia di euro, mentre includendoli passa da 90. 238 migliaia di euro a 91. 012 migliaia di euro. I Finanziamenti dei soci non correnti comprendono il Vendor Loan acquistato da Tasnch Holding ed il finanziamento soci di Tasnch Holding concesso alla società. Come già ricordato, Tasnch Holding ha comunicato la sua intenzione di sottoscrivere interamente la sua quota di Aumento di Capitale utilizzando sino all’importo di 15. 000 migliaia di euro il finanziamento soci. Per quanto riguarda la posizione finanziaria civilistica, escludendo i finanziamenti soci (Vendor Loan e Shareholder Loan) è passata da 65. 157 migliaia di euro al 31 marzo 2008 a 65. 276 migliaia di euro al 30 aprile 2008, sostanzialmente stabile, mentre includendoli passa da 91. 822 migliaia di euro a 92. 139 migliaia di euro. Nel mese di aprile 2008 la società ha provveduto a compensare i crediti/debiti finanziari con la società controllata Apia, il residuo credito è stato incassato da Tas nel mese di maggio. 5. Affidamenti concessi dal sistema bancario, gli importi utilizzati, le eventuali richieste di rientro. L’analisi degli affidamenti e degli utilizzi per tipologia al 30 aprile 2008 è rappresentata nel seguente prospetto (in migliaia di Euro):
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Affidamenti |
Utilizzi |
Disponibilità di fido |
| Linee Bancarie |
30. 04. 2008 |
30. 04. 2008 |
30. 04. 2008 |
| Linee Finanziare (Pool Tranche A-b-c) |
62. 000 |
(62. 000) |
- |
| Linea Revolving (Pool) |
10. 000 |
- |
10. 000 |
| Totale Affidamenti Bancari |
72. 000 |
(62. 000) |
10. 000 |
| Linee Factoring |
3. 761 |
(3. 761) |
- |
| Totale Affidamenti Factoring |
3. 761 |
(3. 761) |
- |
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| Totale Linee Bancarie/factoring |
75. 761 |
(65. 761) |
10. 000 | La disponibilità complessiva è rimasta invariata a 10. 000 migliaia di euro rispetto al 31 marzo 2008 (oltre alla liquidità). Il fido di linee di factoring è stato parificato agli utilizzi in quanto è in corso la pratica per formalizzare il trasferimento del fido in capo alla società Ds Finance S. R. L. , fusa per incorporazione al 3 1/12/2007, in capo alla società Tas Al 30 aprile 2008 il numero delle banche affidanti è pari a 6 (le banche facenti parte del Pool come descritto nei precedenti comunicati). 6. Descrizione dei principali covenants e negative pledges e l’indicazione del loro rispetto 3 7. Eventuali ulteriori iniziative per il riequilibrio del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, anche per quanto attiene ad eventuali rinegoziazioni delle condizioni relative a debiti commerciali e finanziari. Si rinvia alla corrispondente sezione del comunicato del 30 gennaio 2008 non essendoci variazioni da segnalare. 8. Analisi a data aggiornata di eventuali rapporti di debito scaduti della società, inclusi sia i debiti finanziari sia quelli di natura commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti, per categorie di controparti con separata evidenziazione dei rapporti con parti correlate. Qualora esistenti, indicazione delle eventuali iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura, dei solleciti, delle ingiunzioni di pagamento e delle azioni esecutive intraprese da parte dei creditori. Al 30 aprile 2008, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 2. 659 migliaia di Euro (Euro 2. 842 migliaia al 31 marzo 2008) dei quali 297 migliaia di Euro verso società controllate e 394 migliaia di euro verso società correlate. Si precisa che lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 1. 273 migliaia di euro. I dati sopra esposti includono gli scaduti delle società Ds Finance S. R. L. E Ds Supporti Direzionali e Strategici S. R. L. Fuse per incorporazione in data 3 1. 12. 2007. Non esistono debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti. . |
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