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Notiziario Marketpress di
Martedì 01 Luglio 2008 |
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ALITALIA: POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO AL 31 MAGGIO 2008 PARI A 1.121 MILIONI DI EURO
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Roma, 1 luglio 2008 - La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 maggio 2008 è stata pari a 1. 121 milioni di Euro, con un decremento dell’indebitamento netto di 237 milioni di Euro (-17,5%) rispetto all’analoga situazione al 30 aprile 2008 pubblicata in data 30 maggio 2008; relativamente ai 300 milioni di Euro incassati ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 23 aprile 2008 e del successivo Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, si rappresenta che essi non sono inclusi nell’indebitamento di cui sopra in quanto non è determinabile allo stato quanto dovrà essere eventualmente utilizzato ai sensi del Decreto n. 93 del 27 maggio 2008; La posizione finanziaria netta della Capogruppo Alitalia al 31 maggio 2008, inclusiva anche dei crediti finanziari a breve termine nei confronti delle Controllate, è stata pari a 1. 108 milioni di Euro con un decremento dell’indebitamento netto di 232 milioni di Euro (-17,3%) rispetto all’analoga situazione al 30 aprile 2008. Relativamente ai 300 milioni di Euro incassati ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 23 aprile 2008 e del successivo Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, si rappresenta che essi non sono inclusi nell’indebitamento di cui sopra in quanto non è determinabile allo stato quanto dovrà essere eventualmente utilizzato ai sensi del Decreto n. 93 del 27 maggio 2008; Le disponibilità ed i crediti finanziari a breve al 31 maggio 2008, a livello Gruppo ed Alitalia, risultano pari rispettivamente a 388 e 401 milioni di Euro (al 30 aprile 2008 i corrispondenti importi erano pari a 174 e 192 milioni di Euro); l’incremento è sostanzialmente ascrivibile all’incasso summenzionato. L’indebitamento finanziario a breve del Gruppo al 31 maggio 2008 risulta pari a 173 milioni di Euro. Al 31 maggio 2008 sono risultati in essere, a livello di Gruppo, leasing finanziari (pressoché per intero afferenti gli aeromobili in flotta e in larghissima parte in capo alla Capogruppo per 78 milioni di Euro) le cui quote in conto capitale, inclusive del valore di riscatto, sono pari a 90 milioni di Euro (di cui 12 milioni di Euro rappresentativi della quota capitale corrente in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di riferimento e per 9 milioni di Euro riconducibili alla Capogruppo). Per contro, lo stesso dato al 30 aprile 2008 era pari a 91 milioni di Euro (di cui 12 milioni di Euro in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di riferimento); le corrispondenti evidenze al 30 aprile 2008 per la Capogruppo risultavano rispettivamente pari a 79 e 9 milioni di Euro. Si segnala altresì che l’indebitamento bancario esistente è pressoché per intero assistito da garanzie reali (ipoteche su aeromobili) ovvero da garanzie personali (prevalentemente garanzie rilasciate da agenzie per il credito all’esportazione). I relativi contratti di finanziamento prevedono clausole legali standard di risoluzione contrattuale. In nessun contratto è previsto, per il mantenimento del credito erogato, il rispetto di specifici indici patrimoniali/economici/finanziari. Si evidenzia che, nel corso del mese di maggio 2008, sono stati effettuati rimborsi di finanziamenti a medio/lungo termine per un importo complessivo di circa 23 milioni di Euro. Con riferimento ai debiti di natura finanziaria, tributaria e previdenziale non si riscontrano al 31 maggio 2008, tanto per la Capogruppo quanto per le altre società del Gruppo, situazioni di scaduto o irregolarità dei pagamenti. Per quanto attiene ai debiti di natura commerciale, si evidenzia che i decreti ingiuntivi notificati, già opposti e tuttora pendenti, sono i seguenti: a) da un vettore, per presunte differenze tariffarie, per circa 6 milioni di Euro (n° 2 decreti); b) da un fornitore di filmati da trasmettere a bordo degli aeromobili, per 1,2 milioni di Euro (n° 2 decreti); c) da un fornitore di servizi informatici, per 812 mila Euro; d) dal fallimento di una filiale italiana di una compagnia aerea, per 288 mila Euro; e) da un fornitore di prestazioni manutentive, per 492 mila Euro; f) dalla Amministrazione Straordinaria di una società che rivendica il pagamento di presunti debiti per vendita di biglietteria aerea, per 3,2 milioni di Euro; g) da una società fornitrice di carburante (diritti aeroportuali), per circa 1 milione di Euro; h) da un gestore aeroportuale che lamenta il parziale mancato pagamento delle tariffe di handling, per circa 375 mila Euro; i) da quattro fornitori, per un totale di 188 mila Euro. Al netto di quanto già in precedenza rilevato, non si evidenziano altre azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, notificate al 31 maggio 2008 né, a tale data, iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si precisa, peraltro, che, nell’ambito della propria gestione ordinaria, la Società è costantemente impegnata al mantenimento di rapporti commerciali con i propri clienti e fornitori che garantiscano – in assenza di situazioni di criticità o tensioni operative – la necessaria flessibilità finanziaria a supporto della liquidità. . |
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