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Notiziario Marketpress di
Lunedì 08 Settembre 2008 |
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ANIMA SGR: SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2008 COMMISSIONI RICORRENTI NETTE: € 16,8 MILIONI (+0,7%)
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Milano, 8 settembre 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Anima Sgr, la prima società di gestione del risparmio indipendente, riunitosi in data 25 agosto 2008, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008, redatta secondo i principi contabili Ias/ifrs. Risultati economico-finanziari Le commissioni ricorrenti nette sono risultate pari a € 16,8 milioni, da € 16,7 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, con una crescita dello 0,7%. Il dato riflette da una parte la crescita del patrimonio medio gestito (passato da € 6. 719,6 milioni nel primo semestre 2007 a € 9. 453,6 milioni nel primo semestre 2008) derivante dall’acquisizione del ramo d’azienda Dws conclusasi il 30 luglio 2007, e dall’altra parte il calo delle commissioni di gestione medie derivante da una composizione delle masse gestite più sbilanciata verso i fondi monetari e obbligazionari, caratterizzati da commissioni di gestione inferiori agli altri fondi. Nel primo semestre 2008 le commissioni variabili nette sono risultate sostanzialmente nulle, rispetto a € 6,4 milioni dello stesso periodo precedente. Le commissioni totali nette nel periodo in oggetto sono ammontate dunque a € 16,8 milioni, da € 23,1 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, con un calo del 27,1%, imputabile per intero alle mancate commissioni variabili. La tabella sottostante evidenzia l’andamento delle singole componenti delle commissioni nette, separando in particolare le commissioni ricorrenti nette (commissioni di gestione nette, commissioni di sottoscrizione nette e diritti switch) dalle commissioni variabili nette (commissioni di performance nette).
| Dati in migliaia di euro |
30/06/2008 |
30/06/2007 |
Variazione % |
| Commissioni ricorrenti nette (A) |
16. 832 |
16. 723 |
+0,7% |
| Commissioni variabili nette (B) |
6 |
6. 381 |
n. S. |
| Commissioni totali nette (A+b) |
16. 838 |
23. 104 |
-27,1% | Le spese amministrative (spese per il personale e altre spese amministrative) si sono attestate nel primo semestre 2008 a € 8,8 milioni, da € 7,7 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento del 13,4%. L’incremento dei costi per € 1,1 milioni è dovuto per circa € 1 milione all’aumento dell’organico della società, passato dalle 71 unità al 30 giugno 2007 alle 91 unità al 30 giugno 2008 e per circa € 100 mila alle altre spese amministrative. Gli ammortamenti e le rettifiche di valore, saliti nel primo semestre 2008 a € 1,5 milioni, da € 0,4 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, comprendono € 1 milione circa per ammortamento degli attivi immateriali individuati nell’ambito della Purchase Price Allocation derivanti dall’acquisizione del ramo d’azienda di Dws. La gestione finanziaria del primo semestre 2008 (passata a € -0,6 milioni da € 0,4 milioni dello stesso periodo del 2007) è penalizzata dagli interessi pagati sul prestito subordinato nei confronti del Banco di Desio e della Brianza per € 0,4 milioni, compensati in parte dagli interessi attivi in maturazione sulle giacenze medie di conto corrente per € 0,1 milioni. Gli oneri finanziari comprendono poi € 0,5 milioni di interessi sul debito verso Dws per le rate da versare relativamente all’acquisizione del ramo d’azienda. Si segnalano poi plusvalenze non realizzate pari, al 30 giugno 2008, a € 0,4 milioni, derivanti dall’acquisto di quote di Oicr il cui contribuito a conto economico è registrato solo al momento della loro vendita. L’utile al lordo delle imposte si è attestato a € 5,9 milioni, da € 15,4 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente (-61,8%). Infine, l’utile netto nei primi sei mesi del 2008 è ammontato a € 3,5 milioni, da € 9,2 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente (-61,8%). La posizione finanziaria netta, determinata tenendo conto della valutazione delle attività finanziarie al fair value, secondo il principio Ias 39, al 30 giugno 2008 è negativa per € 0,4 milioni, rispetto ad una posizione finanziaria netta positiva per 13,2 milioni al 31 dicembre 2007. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Michele La Rosa, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si allegano gli schemi di conto economico e stato patrimoniale; tali schemi sono oggetto di verifica da parte della società di revisione, la quale non ha ancora emesso la propria relazione. Si allegano inoltre gli schemi di conto economico riclassificato e la posizione finanziaria netta, i quali non sono soggetti a revisione contabile. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti - Al 30 giugno 2008 si è proceduto alla “Purchase Price Allocation” prevista dall’Ifrs 3 per l’allocazione del costo dell’acquisizione del ramo d’azienda di Dws Investments Italy, avvenuta il 30 luglio 2007. Il processo di contabilizzazione dell’aggregazione aziendale ha portato alla determinazione di un fair value delle attività immateriali acquisite di € 14,7 milioni circa alla data di acquisizione del 30 luglio 2007 ovvero € 13,8 milioni circa al netto di € 0,9 milioni circa di ammortamenti per l’esercizio 2007. Alla data del 30 giugno 2008 il valore di tali attività immateriali ammonta a € 12,7 milioni circa (al netto dell’ammortamento del periodo pari a € 1 milione circa). In seguito al pagamento della seconda rata a Dws per un importo di € 7,8 milioni circa, superiore al valore stimato al closing, Anima ha ritenuto opportuno ridefinire il costo complessivo dell’operazione, come di seguito riportato.
| (importi in € migliaia) |
Allocazione provvisoria al 31 dicembre 2007 |
Allocazione definitiva al 31 dicembre 2007 |
Valori al 30 giugno 2008 |
| Avviamento |
23. 633 |
8. 979 |
13. 264 |
| Iscrizione di nuove attività Immateriali |
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14. 655 |
13. 772 |
| Ammortamenti attività immateriali |
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(883) |
(1. 043) | A fronte del nuovo valore del costo dell’aggregazione, e in seguito al pagamento della seconda rata, il debito residuo verso Dws passa da € 14,5 milioni circa al closing a € 11,5 milioni circa al 30 giugno 2008. Dati dell’attività commerciale Il patrimonio gestito totale è pari al 30 giugno 2008 a € 9. 090 milioni, rispetto a € 6. 703,5 milioni al 30 giugno 2007 (+35,6%). . |
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