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Notiziario Marketpress di
Giovedì 11 Settembre 2008 |
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FINALIZZATO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DI MASSIMI 150 MILIONI DI EURO A SUPPORTO DEL COMPLETAMENTO DEL PIANO DI INVESTIMENTI 2007-2009
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Milano, 11 settembre 2008 - Dea Capital S. P. A. Comunica di aver stipulato in data 30 luglio con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S. P. A. Un contratto di finanziamento per un importo massimo di 150 milioni di Euro a sostegno del completamento del proprio piano di investimenti 2007-2009. Il contratto ha ad oggetto la concessione di una linea di credito unsecured (“Senior Term Loan Facility”) con scadenza a cinque anni, utilizzabile in una o più soluzioni entro i dodici mesi dal perfezionamento del contratto. Il rimborso è previsto in un’unica soluzione al 30 luglio 2013, salva per Dea Capital la possibilità di rimborso anticipato integrale o parziale, nel periodo di durata del finanziamento. Il tasso d’interesse convenuto è variabile e pari all’Euribor a tre o sei mesi, maggiorato di un margine con un meccanismo di step up fino ad un massimo di 170 punti base. Tale struttura segue l’evoluzione, attesa in crescita da Dea Capital, dei flussi di cassa derivanti dall’attività di alternative asset management, prospetticamente rafforzata con il recente accordo di acquisizione di First Atlantic Real Estate. Il finanziamento garantisce a Dea Capital la flessibilità necessaria al completamento del piano di investimenti previsto in circa un miliardo di Euro entro il 2009, mantenendo una struttura finanziaria equilibrata, nella quale l’uso della leva è focalizzato sulle partecipate, mentre rimane limitato in termini quantitativi a livello della holding Dea Capital S. P. A. Si ricorda che al 31 marzo 2008 Dea Capital aveva una posizione finanziaria netta positiva pari a 405,5 milioni di Euro. Successivamente ha acquisito il 44,36% di Idea Alternative Investments S. P. A. Per 57,7 milioni di Euro; è entrata con una partecipazione del 18,5% nel consorzio che ha acquistato la maggioranza del capitale di Migros Turk T. S. A. , con un potenziale investimento fino a massimi 175 milioni di Euro; ed ha concluso l’accordo per acquisire il 70% di First Atlantic Real Estate. . |
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